| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 5 506.00 | 3 229.00 | 8 735.00 |
AN Terrains | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
AP Constructions | 1 743 839.00 | 1 052 225.00 | 691 615.00 | 1 743 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 370.00 | 1 442 709.00 | 913 661.00 | 2 356 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 005.00 | 214 717.00 | 116 288.00 | 331 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 115.00 | 2 715 156.00 | 1 962 959.00 | 4 678 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 681 696.00 | | 1 681 696.00 | 1 681 696.00 |
BT Marchandises | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 740.00 | 868.00 | 1 284 872.00 | 1 285 740.00 |
BZ Autres créances | 63 639.00 | 1 323.00 | 62 317.00 | 63 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | 185.00 | 187.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 217 601.00 | | 217 601.00 | 217 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 033.00 | 2 376.00 | 3 358 658.00 | 3 361 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 149.00 | 2 717 532.00 | 5 321 617.00 | 8 039 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 984.00 | | 118 984.00 | 118 984.00 |
CU Autres participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 808.00 | 17 741.00 | | 17 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 495 762.00 | 1 378 639.00 | | 1 495 762.00 |
DG Autres réserves | 615 973.00 | 615 234.00 | | 615 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 047.00 | 19 714.00 | | 14 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 887.00 | 2 171 625.00 | | 2 283 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 726.00 | 42 236.00 | | 32 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 726.00 | 42 236.00 | | 32 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 084.00 | 629 138.00 | | 536 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 70 052.00 | | 97 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 510.00 | 151 569.00 | | 124 510.00 |
EA Autres dettes | 2 247 042.00 | 2 605 204.00 | | 2 247 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 004.00 | 3 455 963.00 | | 3 005 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 617.00 | 5 669 824.00 | | 5 321 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 920 253.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FD Production vendue biens | 3 739 154.00 | | 3 739 154.00 | 3 739 154.00 |
FG Production vendue services | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 814.00 | | 3 757 814.00 | 3 757 814.00 |
FM Production stockée | | | 195 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 726.00 | |
GE Autres charges | | | 33 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 787.00 | -898.00 | | 10 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 30 215.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -30 215.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 757.00 | 4 626 478.00 | | 4 059 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 710.00 | 4 606 764.00 | | 4 045 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 047.00 | 19 714.00 | | 14 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 369.00 | 1 871.00 | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 362.00 | | 257 782.00 | 4 630 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 984.00 | 124 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 000.00 | 177 029.00 | 4 678 115.00 | 33 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 58 044.00 | 4 544 999.00 | 33 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 599.00 | | 138 444.00 | 4 497 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 028.00 | | 119 337.00 | 124 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 885.00 | 177 315.00 | 58 044.00 | 2 595 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 1 381.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 760.00 | 175 934.00 | 58 044.00 | 2 591 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 236.00 | 32 726.00 | 42 236.00 | 42 236.00 |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | 868.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 117.00 | 391.00 | | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | 1 259.00 | 2 676.00 | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 029.00 | 33 985.00 | 44 912.00 | 46 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 985.00 | 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 042.00 | 2 247 042.00 | | 2 247 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 740.00 | 1 285 740.00 | | 1 285 740.00 |
VB T. V. A. | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VC Groupe et associés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 084.00 | 95 101.00 | 302 627.00 | 536 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 995.00 | | | 692 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 976.00 | 1 365 976.00 | | 1 365 976.00 |
VW T.V.A. | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 004.00 | 2 564 022.00 | 302 627.00 | 3 005 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 727.00 | 23 874.00 | | 19 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 197.00 | 44 860.00 | | 52 197.00 |
ST Autres comptes | 251 450.00 | 273 651.00 | | 251 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 852.00 | 2 244.00 | | 2 852.00 |
YT Sous‐traitance | 9 900.00 | 11 745.00 | | 9 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 472.00 | 944.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 727.00 | 23 874.00 | | 19 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 704.00 | 902 225.00 | | 774 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 352.00 | 389 937.00 | | 439 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 871.00 | 333 444.00 | | 316 871.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |