| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 3 531.00 | 2 703.00 | 6 235.00 |
AN Terrains | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
AP Constructions | 1 743 839.00 | 918 167.00 | 825 673.00 | 1 743 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 220.00 | 1 322 741.00 | 862 479.00 | 2 185 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 596.00 | 201 227.00 | 162 369.00 | 363 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 136.00 | 2 445 666.00 | 2 046 471.00 | 4 492 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 361 883.00 | | 1 361 883.00 | 1 361 883.00 |
BT Marchandises | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 194.00 | 2 676.00 | 1 568 518.00 | 1 571 194.00 |
BZ Autres créances | 96 642.00 | 932.00 | 95 710.00 | 96 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | 185.00 | 187.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 959.00 | 3 793.00 | 3 170 166.00 | 3 173 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 095.00 | 2 449 459.00 | 5 216 636.00 | 7 666 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CU Autres participations | 122 996.00 | | 122 996.00 | 122 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 043.00 | 15 162.00 | | 15 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 374 726.00 | 1 294 981.00 | | 1 374 726.00 |
DG Autres réserves | 589 514.00 | 589 514.00 | | 589 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 454.00 | 4 990.00 | | 31 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 033.00 | 2 044 943.00 | | 2 151 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 380.00 | 34 284.00 | | 37 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 380.00 | 34 284.00 | | 37 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 041.00 | 867 990.00 | | 568 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 344.00 | 1 846 746.00 | | 2 146 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 496.00 | 53 751.00 | | 107 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 342.00 | 182 887.00 | | 206 342.00 |
EA Autres dettes | | 4 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 028 223.00 | 2 957 071.00 | | 3 028 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 636.00 | 5 036 298.00 | | 5 216 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 957 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FD Production vendue biens | 3 405 136.00 | | 3 405 136.00 | 3 405 136.00 |
FG Production vendue services | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 163.00 | | 3 411 163.00 | 3 411 163.00 |
FM Production stockée | | | 629 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 102 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 21 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 680.00 | -387.00 | | 3 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 417.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 417.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 51.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 3 096.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 089.00 | 3 686 281.00 | | 4 087 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 635.00 | 3 681 291.00 | | 4 055 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 454.00 | 4 990.00 | | 31 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 370.00 | | 360 060.00 | 4 183 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 294.00 | | 4 492 136.00 | 51 294.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 294.00 | | 4 361 925.00 | 51 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | 2 739.00 | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 829.00 | | 356 391.00 | 4 056 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 046.00 | | 930.00 | 123 046.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 700.00 | 320 836.00 | 154 870.00 | 2 279 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 81.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 249.00 | 320 755.00 | 154 870.00 | 2 276 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 284.00 | 3 096.00 | | 34 284.00 |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 77.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 716.00 | 77.00 | | 3 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 3 173.00 | | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 194.00 | 1 571 194.00 | | 1 571 194.00 |
VB T. V. A. | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 041.00 | 77 261.00 | 316 515.00 | 568 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 344.00 | 2 146 344.00 | | 2 146 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 705.00 | | | 334 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 396.00 | 1 680 396.00 | | 1 680 396.00 |
VW T.V.A. | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 223.00 | 2 537 443.00 | 316 515.00 | 3 028 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 591.00 | 17 256.00 | | 18 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 239.00 | 44 128.00 | | 41 239.00 |
ST Autres comptes | 238 202.00 | 224 460.00 | | 238 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 862.00 | 4 266.00 | | 3 862.00 |
YT Sous‐traitance | 6 886.00 | 15 728.00 | | 6 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 180.00 | 1 925.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 591.00 | 17 256.00 | | 18 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 581.00 | | | 278 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 255.00 | | | 279 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 369.00 | 290 507.00 | | 291 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |