| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 260.00 | 234.00 | 3 495.00 |
AN Terrains | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
AP Constructions | 1 509 321.00 | 795 682.00 | 713 639.00 | 1 509 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 267.00 | 1 159 861.00 | 826 406.00 | 1 986 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 575.00 | 165 107.00 | 170 467.00 | 335 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 292.00 | 2 123 911.00 | 1 850 381.00 | 3 974 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 422.00 | | 515 422.00 | 515 422.00 |
BT Marchandises | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 353.00 | 1 893.00 | 1 248 460.00 | 1 250 353.00 |
BZ Autres créances | 97 428.00 | 1 096.00 | 96 332.00 | 97 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | 86.00 | 286.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 878.00 | 3 075.00 | 2 245 803.00 | 2 248 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 171.00 | 2 126 987.00 | 4 096 184.00 | 6 223 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
CU Autres participations | 130 332.00 | | 130 332.00 | 130 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 294 980.00 | | | 1 294 980.00 |
DG Autres réserves | 663 186.00 | | | 663 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 673.00 | | | -73 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 737.00 | | | 2 041 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 239.00 | | | 552 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 796.00 | | | 1 336 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 408.00 | | | 2 025 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 184.00 | | | 4 096 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 872.00 | | | 1 533 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FD Production vendue biens | 2 762 496.00 | | 2 762 496.00 | 2 762 496.00 |
FG Production vendue services | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 291.00 | | 2 813 291.00 | 2 813 291.00 |
FM Production stockée | | | -88 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 19 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 821.00 | | | 2 762 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 494.00 | | | 2 836 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 673.00 | | | -73 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 117.00 | | 64 769.00 | 3 938 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 764.00 | | 130 362.00 | 16 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 264.00 | 9 330.00 | 3 974 292.00 | 19 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 233.00 | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 7 096.00 | 3 840 435.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 486.00 | | 64 545.00 | 3 785 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 902.00 | | 224.00 | 146 902.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 258.00 | 161 983.00 | 9 330.00 | 1 971 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 173.00 | 2 233.00 | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 938.00 | 161 809.00 | 7 096.00 | 1 965 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 446.00 | 4 592.00 | | 24 446.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 984.00 | | 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267.00 | 914.00 | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 1 898.00 | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 622.00 | 6 490.00 | | 25 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 424.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 083.00 | 1 248 083.00 | | 1 248 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VC Groupe et associés | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 239.00 | 60 703.00 | 191 424.00 | 552 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 796.00 | 1 336 796.00 | | 1 336 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 250.00 | 1 359 950.00 | 2 300.00 | 1 362 250.00 |
VW T.V.A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 408.00 | 1 533 872.00 | 191 424.00 | 2 025 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
ST Autres comptes | 200 741.00 | | | 200 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YT Sous‐traitance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 610.00 | | | 576 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 031.00 | | | 233 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 164.00 | | | 250 164.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |