| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 450.00 | 44.00 | 3 495.00 |
AN Terrains | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
AP Constructions | 1 550 979.00 | 856 860.00 | 694 118.00 | 1 550 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 337.00 | 1 239 945.00 | 793 391.00 | 2 033 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 946.00 | 179 442.00 | 172 504.00 | 351 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 370.00 | 2 279 699.00 | 1 903 670.00 | 4 183 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732 329.00 | | 732 329.00 | 732 329.00 |
BT Marchandises | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 648.00 | 2 676.00 | 1 855 972.00 | 1 858 648.00 |
BZ Autres créances | 46 972.00 | 932.00 | 46 040.00 | 46 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | 108.00 | 264.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 429 373.00 | | 429 373.00 | 429 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 343.00 | 3 716.00 | 3 132 627.00 | 3 136 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 713.00 | 2 283 415.00 | 5 036 297.00 | 7 319 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
CU Autres participations | 122 946.00 | | 122 946.00 | 122 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 294 980.00 | | | 1 294 980.00 |
DG Autres réserves | 589 513.00 | | | 589 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 942.00 | | | 2 044 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 990.00 | | | 867 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 745.00 | | | 1 846 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 887.00 | | | 182 887.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 071.00 | | | 2 957 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 297.00 | | | 5 036 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 622.00 | | | 2 421 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
FD Production vendue biens | 3 413 971.00 | | 3 413 971.00 | 3 413 971.00 |
FG Production vendue services | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 857.00 | | 3 451 857.00 | 3 451 857.00 |
FM Production stockée | | | 216 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 23 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -386.00 | | | -386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 280.00 | | | 3 686 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 290.00 | | | 3 681 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 292.00 | | 222 974.00 | 3 974 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | 30.00 | 123 046.00 | 7 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 451.00 | 6 445.00 | 4 183 370.00 | 7 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 415.00 | 4 056 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 435.00 | | 222 809.00 | 3 840 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 362.00 | | 165.00 | 130 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 911.00 | 161 837.00 | 6 050.00 | 2 123 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 190.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 651.00 | 161 647.00 | 6 050.00 | 2 120 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 038.00 | 5 246.00 | | 29 038.00 |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | 1 985.00 | 1 202.00 | 1 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 848.00 | 990.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 2 833.00 | 2 192.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 113.00 | 8 079.00 | 2 192.00 | 32 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 057.00 | 2 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 437.00 | 1 855 437.00 | | 1 855 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VC Groupe et associés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 990.00 | 332 541.00 | 302 993.00 | 867 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 745.00 | 1 846 745.00 | | 1 846 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 010.00 | | | 375 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 259.00 | 1 909 948.00 | 3 311.00 | 1 913 259.00 |
VW T.V.A. | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 071.00 | 2 421 622.00 | 302 993.00 | 2 957 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
ST Autres comptes | 224 460.00 | | | 224 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YT Sous‐traitance | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 478.00 | | | 697 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 583.00 | | | 265 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 506.00 | | | 290 506.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |