| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 094.00 | 76 243.00 | 196 850.00 | 273 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 520.00 | 27 447.00 | 61 073.00 | 88 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 106.00 | 103 690.00 | 388 416.00 | 492 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387 471.00 | | 4 387 471.00 | 4 387 471.00 |
BZ Autres créances | 577 684.00 | | 577 684.00 | 577 684.00 |
CF Disponibilités | 609 855.00 | | 609 855.00 | 609 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 758.00 | | 5 625 758.00 | 5 625 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 864.00 | 103 690.00 | 6 014 175.00 | 6 117 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 5 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 790.00 | -4 653.00 | | -6 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 797.00 | -2 137.00 | | -371 797.00 |
DL TOTAL (I) | 421 414.00 | -1 790.00 | | 421 414.00 |
DP Provisions pour risques | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 742.00 | | | 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 073.00 | 5 095.00 | | 615 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 874.00 | 1 938.00 | | 3 467 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 695.00 | | | 1 357 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EA Autres dettes | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 070.00 | 7 033.00 | | 5 585 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 175.00 | 5 243.00 | | 6 014 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 693 392.00 | 245 402.00 | 11 938 794.00 | 11 693 392.00 |
FG Production vendue services | 17 729.00 | 289 750.00 | 307 479.00 | 17 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 711 121.00 | 535 152.00 | 12 246 273.00 | 11 711 121.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 176 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 044 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 691.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 654 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 516.00 | | | -78 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 224 540.00 | | | 12 224 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 596 336.00 | 2 137.00 | | 12 596 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 797.00 | -2 137.00 | | -371 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 513 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 492 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 361 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 960.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 072.00 | 2 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 072.00 | 2 382.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 7 691.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 073.00 | 615 073.00 | | 615 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 874.00 | 3 467 874.00 | | 3 467 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 984.00 | 193 984.00 | | 193 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 753.00 | 252 753.00 | | 252 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 387 471.00 | | | 4 387 471.00 |
VB T. V. A. | 491 368.00 | | | 491 368.00 |
VC Groupe et associés | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 570.00 | 4 997 610.00 | 70 960.00 | 5 068 570.00 |
VW T.V.A. | 857 078.00 | 857 078.00 | | 857 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 070.00 | 5 585 070.00 | | 5 585 070.00 |