| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
AP Constructions | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 444.00 | 264 065.00 | 26 379.00 | 290 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 369.00 | 90 390.00 | 22 978.00 | 113 369.00 |
BF Prêts | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 553.00 | 359 970.00 | 158 584.00 | 518 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 902.00 | | 1 955 902.00 | 1 955 902.00 |
BZ Autres créances | 516 502.00 | | 516 502.00 | 516 502.00 |
CF Disponibilités | 907 898.00 | | 907 898.00 | 907 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 531.00 | | 3 401 531.00 | 3 401 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 084.00 | 359 970.00 | 3 560 115.00 | 3 920 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 1 160 491.00 | | 41 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 230.00 | -1 119 457.00 | | -140 230.00 |
DL TOTAL (I) | 700 804.00 | 841 034.00 | | 700 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 730.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 809.00 | 26 643.00 | | 29 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 809.00 | 27 373.00 | | 29 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 159.00 | | | 354 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 428.00 | 2 477 190.00 | | 1 695 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 367.00 | 899 632.00 | | 748 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 591.00 | 18 733.00 | | 5 591.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 324.00 | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 658.00 | 68 059.00 | | 22 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 502.00 | 3 466 938.00 | | 2 829 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 115.00 | 4 335 345.00 | | 3 560 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 985 054.00 | 159 204.00 | 7 144 258.00 | 6 985 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 033 404.00 | 159 204.00 | 7 192 608.00 | 7 033 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 206 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 46 700.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 46 700.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 2 388.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 46 250.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 48 638.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 811.00 | -1 938.00 | | 11 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 192.00 | 8 320 707.00 | | 7 221 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361 422.00 | 9 440 164.00 | | 7 361 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 230.00 | -1 119 457.00 | | -140 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 358.00 | | 43 095.00 | 491 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 518 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 409 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 545.00 | | 35 681.00 | 389 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 280.00 | | 7 414.00 | 42 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 666.00 | 62 317.00 | 15 014.00 | 312 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 666.00 | 62 317.00 | 15 014.00 | 312 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 10 080.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 10 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 159.00 | | | 354 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 428.00 | 1 695 428.00 | | 1 695 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
UP Prêts | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 044.00 | 1 954 502.00 | | 1 954 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 264 196.00 | 264 196.00 | | 264 196.00 |
VC Groupe et associés | 244 732.00 | 244 732.00 | | 244 732.00 |
VI Groupe et associés | | 354 159.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 713.00 | 2 476 477.00 | 49 694.00 | 2 525 713.00 |
VW T.V.A. | 465 754.00 | 465 754.00 | | 465 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 502.00 | 2 829 502.00 | | 2 829 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |