| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
AP Constructions | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 390.00 | 277 588.00 | 44 802.00 | 322 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 319.00 | 95 575.00 | 26 744.00 | 122 319.00 |
BF Prêts | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 450.00 | 378 677.00 | 180 773.00 | 559 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 771.00 | | 2 150 771.00 | 2 150 771.00 |
BZ Autres créances | 300 648.00 | | 300 648.00 | 300 648.00 |
CF Disponibilités | 641 574.00 | | 641 574.00 | 641 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 523.00 | | 3 107 523.00 | 3 107 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 973.00 | 378 677.00 | 3 288 296.00 | 3 666 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
DH Report à nouveau | -476 021.00 | | | -476 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 233.00 | -140 230.00 | | 98 233.00 |
DL TOTAL (I) | 463 246.00 | 700 804.00 | | 463 246.00 |
DP Provisions pour risques | 935.00 | | | 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 535.00 | 29 809.00 | | 402 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 470.00 | 29 809.00 | | 403 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 354 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 716.00 | 1 695 428.00 | | 1 568 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 721.00 | 748 367.00 | | 694 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251.00 | 5 591.00 | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 50 351.00 | 3 300.00 | | 50 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 540.00 | 22 658.00 | | 106 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 580.00 | 2 829 502.00 | | 2 421 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 296.00 | 3 560 115.00 | | 3 288 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FD Production vendue biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 5 390 071.00 | 875 103.00 | 6 265 174.00 | 5 390 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 646.00 | 875 103.00 | 6 265 749.00 | 5 390 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 091.00 | 15 000.00 | | 36 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 091.00 | 15 000.00 | | 36 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 2 302.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 3 189.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 721.00 | 11 811.00 | | 35 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 395 451.00 | 7 221 192.00 | | 6 395 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 218.00 | 7 361 422.00 | | 6 297 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 233.00 | -140 230.00 | | 98 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 553.00 | | 40 897.00 | 518 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 326.00 | | 40 897.00 | 409 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 970.00 | 18 707.00 | | 359 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 970.00 | 18 707.00 | | 359 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 809.00 | 401 420.00 | 27 758.00 | 29 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 809.00 | 401 420.00 | 27 758.00 | 29 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 299.00 | 27 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 716.00 | 1 568 716.00 | | 1 568 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
UP Prêts | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 371.00 | 2 149 371.00 | | 2 149 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 247 454.00 | 247 454.00 | | 247 454.00 |
VC Groupe et associés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VI Groupe et associés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 837.00 | 2 452 143.00 | 49 694.00 | 2 501 837.00 |
VW T.V.A. | 425 852.00 | 425 852.00 | | 425 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 580.00 | 2 421 580.00 | | 2 421 580.00 |