| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
AP Constructions | 5 514.00 | 468.00 | 5 046.00 | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 212.00 | 240 349.00 | 55 863.00 | 296 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 820.00 | 71 849.00 | 15 970.00 | 87 820.00 |
BF Prêts | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 358.00 | 312 666.00 | 178 692.00 | 491 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 904.00 | | 2 589 904.00 | 2 589 904.00 |
BZ Autres créances | 647 890.00 | | 647 890.00 | 647 890.00 |
CF Disponibilités | 864 621.00 | | 864 621.00 | 864 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 653.00 | | 4 156 653.00 | 4 156 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 011.00 | 312 666.00 | 4 335 345.00 | 4 648 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 491.00 | | | 1 160 491.00 |
DH Report à nouveau | | -378 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 457.00 | -1 460 923.00 | | -1 119 457.00 |
DL TOTAL (I) | 841 034.00 | -1 039 509.00 | | 841 034.00 |
DP Provisions pour risques | 730.00 | | | 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 242 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 190.00 | 3 199 641.00 | | 2 477 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 632.00 | 1 270 669.00 | | 899 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 733.00 | 9 469.00 | | 18 733.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 34 583.00 | | 3 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 059.00 | 278 465.00 | | 68 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 938.00 | 7 035 239.00 | | 3 466 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 345.00 | 5 995 730.00 | | 4 335 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FD Production vendue biens | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
FG Production vendue services | 7 639 142.00 | 537 055.00 | 8 176 197.00 | 7 639 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 640.00 | 537 055.00 | 8 178 695.00 | 7 641 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 243 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 373.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 700.00 | 2 917.00 | | 46 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 700.00 | 2 917.00 | | 46 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 250.00 | 203 812.00 | | 46 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 638.00 | 204 030.00 | | 48 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | -201 114.00 | | -1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 994.00 | -102 222.00 | | -63 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 707.00 | 11 577 752.00 | | 8 320 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 164.00 | 13 038 674.00 | | 9 440 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 457.00 | -1 460 923.00 | | -1 119 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 235.00 | | 33 373.00 | 504 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 250.00 | 42 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 250.00 | 491 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 629.00 | | 23 916.00 | 365 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 073.00 | | 9 457.00 | 79 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 942.00 | 88 725.00 | | 223 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 942.00 | 88 725.00 | | 223 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 373.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 27 373.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 373.00 | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 190.00 | 2 477 190.00 | | 2 477 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 527.00 | 171 527.00 | | 171 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
UP Prêts | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 504.00 | 2 588 504.00 | | 2 588 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 380 884.00 | 380 884.00 | | 380 884.00 |
VC Groupe et associés | 244 732.00 | 244 732.00 | | 244 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 806.00 | 3 250 127.00 | 43 680.00 | 3 293 806.00 |
VW T.V.A. | 570 155.00 | 570 155.00 | | 570 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 938.00 | 3 466 938.00 | | 3 466 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 61.00 | | 42.00 |