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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 629.00 | 223 942.00 | 141 688.00 | 365 629.00 |
BF Prêts | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 235.00 | 223 942.00 | 280 293.00 | 504 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704 415.00 | | 4 704 415.00 | 4 704 415.00 |
BZ Autres créances | 697 250.00 | 7 800.00 | 689 450.00 | 697 250.00 |
CF Disponibilités | 269 155.00 | | 269 155.00 | 269 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 237.00 | 7 800.00 | 5 715 437.00 | 5 723 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 472.00 | 231 742.00 | 5 995 730.00 | 6 227 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 586.00 | -6 790.00 | | -378 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460 923.00 | -371 797.00 | | -1 460 923.00 |
DL TOTAL (I) | -1 039 509.00 | 421 414.00 | | -1 039 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 949.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 742.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 412.00 | 615 073.00 | | 2 242 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 641.00 | 3 467 874.00 | | 3 199 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 669.00 | 1 357 695.00 | | 1 270 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 469.00 | 3 481.00 | | 9 469.00 |
EA Autres dettes | 34 583.00 | 20 372.00 | | 34 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 465.00 | 120 574.00 | | 278 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 239.00 | 5 585 070.00 | | 7 035 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 730.00 | 6 014 175.00 | | 5 995 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
FG Production vendue services | 10 817 815.00 | 740 090.00 | 11 557 905.00 | 10 817 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 823 292.00 | 740 090.00 | 11 563 382.00 | 10 823 292.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 574 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 791 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 928 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 47 800.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 47 800.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 812.00 | 18 618.00 | | 203 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 030.00 | 18 765.00 | | 204 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 114.00 | 29 035.00 | | -201 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 222.00 | -78 516.00 | | -102 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577 752.00 | 12 224 540.00 | | 11 577 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 674.00 | 12 596 336.00 | | 13 038 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460 923.00 | -371 797.00 | | -1 460 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 106.00 | | 22 629.00 | 492 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 504 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 365 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 613.00 | | 14 516.00 | 361 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 960.00 | | 8 113.00 | 70 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 690.00 | 125 022.00 | 4 770.00 | 103 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 690.00 | 125 022.00 | 4 770.00 | 103 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 691.00 | 7 800.00 | 7 691.00 | 7 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 7 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 242 412.00 | 2 242 412.00 | | 2 242 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 641.00 | 3 199 641.00 | | 3 199 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 340.00 | 217 340.00 | | 217 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 465.00 | 278 465.00 | | 278 465.00 |
UP Prêts | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 696 615.00 | | | 4 696 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 498 571.00 | | | 498 571.00 |
VC Groupe et associés | 180 738.00 | | | 180 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VP Divers | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 509 674.00 | 5 422 802.00 | 86 873.00 | 5 509 674.00 |
VW T.V.A. | 807 861.00 | 807 861.00 | | 807 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 239.00 | 7 035 239.00 | | 7 035 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 44.00 | | 61.00 |