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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
AP Constructions | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 865.00 | 244 880.00 | 51 985.00 | 296 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 839.00 | 39 226.00 | 22 613.00 | 61 839.00 |
BF Prêts | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 445.00 | 289 620.00 | 183 825.00 | 473 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 814.00 | | 1 954 814.00 | 1 954 814.00 |
BZ Autres créances | 401 720.00 | | 401 720.00 | 401 720.00 |
CF Disponibilités | 1 087 643.00 | | 1 087 643.00 | 1 087 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 189.00 | | 3 471 189.00 | 3 471 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 635.00 | 289 621.00 | 3 655 014.00 | 3 944 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
DH Report à nouveau | -350 513.00 | -476 021.00 | | -350 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 984.00 | 98 233.00 | | -275 984.00 |
DL TOTAL (I) | 214 537.00 | 463 246.00 | | 214 537.00 |
DP Provisions pour risques | 501.00 | 935.00 | | 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 873.00 | 402 535.00 | | 425 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 375.00 | 403 470.00 | | 426 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 220.00 | 1 568 716.00 | | 2 195 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 726.00 | 694 721.00 | | 787 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 651.00 | 1 251.00 | | 8 651.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 50 351.00 | | 1 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 790.00 | 106 540.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 103.00 | 2 421 580.00 | | 3 014 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 014.00 | 3 288 296.00 | | 3 655 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 234 596.00 | 263 421.00 | 6 498 017.00 | 6 234 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 735.00 | 263 421.00 | 6 502 156.00 | 6 238 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 36 091.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 35 721.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 412.00 | 6 395 451.00 | | 6 587 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 396.00 | 6 297 218.00 | | 6 863 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 984.00 | 98 233.00 | | -275 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 450.00 | | 20 341.00 | 559 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 346.00 | 473 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 346.00 | 364 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 223.00 | | 20 341.00 | 450 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 677.00 | 17 289.00 | 106 346.00 | 378 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 677.00 | 17 289.00 | 106 346.00 | 378 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 470.00 | -27 275.00 | 106 186.00 | 403 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 470.00 | -27 275.00 | 106 186.00 | 403 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 220.00 | 2 195 220.00 | | 2 195 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 714.00 | 134 714.00 | | 134 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
UP Prêts | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 414.00 | 1 953 414.00 | | 1 953 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 353 496.00 | 353 496.00 | | 353 496.00 |
VC Groupe et associés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 825.00 | 2 359 131.00 | 49 694.00 | 2 408 825.00 |
VW T.V.A. | 495 303.00 | 495 303.00 | | 495 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 103.00 | 3 014 103.00 | | 3 014 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |