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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 692 604.00 | | 692 604.00 | 692 604.00 |
CF Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 636.00 | | 696 636.00 | 696 636.00 |
CU Autres participations | 692 604.00 | | 692 604.00 | 692 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 3 924.00 | | 7 878.00 |
DG Autres réserves | 149 683.00 | 74 571.00 | | 149 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 125.00 | 79 064.00 | | 82 125.00 |
DK Provisions réglementées | 12 459.00 | 8 938.00 | | 12 459.00 |
DL TOTAL (I) | 336 586.00 | 250 940.00 | | 336 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 910.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 112 821.00 | 149 511.00 | | 112 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 050.00 | 444 773.00 | | 360 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 636.00 | 695 713.00 | | 696 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | -3 520.00 | | -3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 874.00 | 20 935.00 | | 17 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 125.00 | 79 064.00 | | 82 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 939.00 | 3 521.00 | | 8 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 939.00 | 3 521.00 | | 8 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 821.00 | 36 986.00 | 75 835.00 | 112 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 050.00 | 122 973.00 | 237 078.00 | 360 050.00 |