| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
AP Constructions | 580 995.00 | 10 303.00 | 570 692.00 | 580 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 223.00 | 13 776.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 221.00 | 11 527.00 | 1 365 694.00 | 1 377 221.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CF Disponibilités | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 175.00 | 11 527.00 | 1 457 648.00 | 1 469 175.00 |
CU Autres participations | 697 604.00 | | 697 604.00 | 697 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DG Autres réserves | 585 638.00 | 470 601.00 | | 585 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 714.00 | 115 036.00 | | 117 714.00 |
DK Provisions réglementées | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 798 835.00 | 681 120.00 | | 798 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 380.00 | 38 506.00 | | 634 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 672.00 | 3 050.00 | | 21 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 440.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 812.00 | 42 997.00 | | 658 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 648.00 | 724 117.00 | | 1 457 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 600.00 | 120 000.00 | | 144 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 885.00 | 4 964.00 | | 26 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 714.00 | 115 036.00 | | 117 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 527.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 380.00 | 50 876.00 | 218 414.00 | 634 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 813.00 | 75 308.00 | 218 414.00 | 658 813.00 |