| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 692 604.00 | | 692 604.00 | 692 604.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 911.00 | | 699 911.00 | 699 911.00 |
CU Autres participations | 692 604.00 | | 692 604.00 | 692 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 84 440.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DG Autres réserves | 196 248.00 | 149 683.00 | | 196 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 324.00 | 82 125.00 | | 83 324.00 |
DK Provisions réglementées | 15 980.00 | 12 459.00 | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 373 431.00 | 336 586.00 | | 373 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 798.00 | 211 103.00 | | 232 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | 34 445.00 | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 88 308.00 | 112 821.00 | | 88 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 480.00 | 360 050.00 | | 326 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 911.00 | 696 636.00 | | 699 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | -3 520.00 | | -3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 675.00 | 17 874.00 | | 16 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 324.00 | 82 125.00 | | 83 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 460.00 | 3 521.00 | | 12 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 798.00 | 62 607.00 | 154 557.00 | 232 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 480.00 | 156 289.00 | 154 557.00 | 326 480.00 |