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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 604.00 | | 697 604.00 | 697 604.00 |
CF Disponibilités | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 088.00 | | 703 088.00 | 703 088.00 |
CU Autres participations | 697 604.00 | | 697 604.00 | 697 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DG Autres réserves | 372 712.00 | 279 573.00 | | 372 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 889.00 | 93 139.00 | | 97 889.00 |
DK Provisions réglementées | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 566 083.00 | 468 194.00 | | 566 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 452.00 | 170 190.00 | | 105 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 2 710.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 680.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 27 821.00 | 57 821.00 | | 27 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 004.00 | 232 402.00 | | 137 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 088.00 | 700 596.00 | | 703 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 000.00 | 105 000.00 | | 106 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110.00 | 11 860.00 | | 8 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 889.00 | 93 139.00 | | 97 889.00 |