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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 604.00 | | 697 604.00 | 697 604.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 186.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 117.00 | | 724 117.00 | 724 117.00 |
CU Autres participations | 697 604.00 | | 697 604.00 | 697 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DG Autres réserves | 470 601.00 | 372 712.00 | | 470 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 036.00 | 97 889.00 | | 115 036.00 |
DK Provisions réglementées | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 681 120.00 | 566 083.00 | | 681 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 506.00 | 105 452.00 | | 38 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 2 290.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 27 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 997.00 | 137 004.00 | | 42 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 117.00 | 703 088.00 | | 724 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 106 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964.00 | 8 110.00 | | 4 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 036.00 | 97 889.00 | | 115 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 507.00 | 11 352.00 | 27 155.00 | 38 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 997.00 | 15 842.00 | 27 155.00 | 42 997.00 |