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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 692 604.00 | | 692 604.00 | 692 604.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 596.00 | | 700 596.00 | 700 596.00 |
CU Autres participations | 692 604.00 | | 692 604.00 | 692 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DG Autres réserves | 279 573.00 | 196 248.00 | | 279 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 139.00 | 83 324.00 | | 93 139.00 |
DK Provisions réglementées | 17 604.00 | 15 980.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 468 194.00 | 373 431.00 | | 468 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 190.00 | 232 798.00 | | 170 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 3 693.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 57 821.00 | 88 308.00 | | 57 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 402.00 | 326 480.00 | | 232 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 596.00 | 699 911.00 | | 700 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623.00 | 3 520.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 3 520.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | -3 520.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 100 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 860.00 | 16 675.00 | | 11 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 139.00 | 83 324.00 | | 93 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 191.00 | 64 738.00 | 101 515.00 | 170 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 403.00 | 126 950.00 | 101 515.00 | 232 403.00 |