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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 100.00 | 306.00 | 15 794.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 394.00 | 14 954.00 | 19 440.00 | 34 394.00 |
040 Immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 413.00 | 15 259.00 | 190 154.00 | 205 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
060 Stock marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
084 Disponibilités | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
110 Total général Actif | 230 508.00 | 15 259.00 | 215 249.00 | 230 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 561.00 | 242 765.00 | | 214 561.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 562.00 | 242 766.00 | | 214 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 248.00 | 6 278.00 | | 5 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | 128.00 | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 269.00 | 56 567.00 | | 49 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | -129.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 72 638.00 | 76 816.00 | | 72 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 379.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 658.00 | 59 039.00 | | 47 658.00 |
252 Charges sociales | 7 814.00 | 12 172.00 | | 7 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 294.00 | 6 887.00 | | 6 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 236.00 | 219 137.00 | | 190 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 327.00 | 23 629.00 | | 24 327.00 |
294 Charges financières | 4 727.00 | 5 338.00 | | 4 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | 234.00 | | 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 342.00 | | 2 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 226.00 | 15 715.00 | | 16 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |