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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 100.00 | 1 100.00 | 15 000.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 864.00 | 42 070.00 | 3 794.00 | 45 864.00 |
040 Immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 390.00 | 43 170.00 | 174 220.00 | 217 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
060 Stock marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
084 Disponibilités | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
110 Total général Actif | 232 527.00 | 43 170.00 | 189 357.00 | 232 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 706.00 | 186 831.00 | | 153 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
230 Autres produits | 1 548.00 | 188.00 | | 1 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 874.00 | 187 019.00 | | 156 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 945.00 | 21 736.00 | | 6 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | -520.00 | | 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 979.00 | 47 345.00 | | 46 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -804.00 | -17.00 | | -804.00 |
242 Autres charges externes. | 54 420.00 | 54 292.00 | | 54 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | 812.00 | | 4 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 331.00 | 51 618.00 | | 56 331.00 |
252 Charges sociales | 5 525.00 | 4 822.00 | | 5 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 834.00 | 3 000.00 | | 2 834.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 564.00 | 183 092.00 | | 176 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 690.00 | 3 927.00 | | -19 690.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 511.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 206.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 543.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 471.00 | 2 668.00 | | -20 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 883.00 | | | 216 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507.00 | | | 507.00 |