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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 100.00 | 1 100.00 | 15 000.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 864.00 | 36 235.00 | 9 628.00 | 45 864.00 |
040 Immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 883.00 | 37 335.00 | 179 548.00 | 216 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
072 Créances – Autres | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
084 Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
110 Total général Actif | 231 731.00 | 37 335.00 | 194 396.00 | 231 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 102.00 | 211 517.00 | | 210 102.00 |
230 Autres produits | 438.00 | 1 363.00 | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 540.00 | 212 881.00 | | 210 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 387.00 | 11 990.00 | | 27 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | 33.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 716.00 | 59 619.00 | | 46 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 277.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 55 198.00 | 57 333.00 | | 55 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 495.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 464.00 | 38 328.00 | | 49 464.00 |
252 Charges sociales | 6 198.00 | 3 035.00 | | 6 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 192.00 | 5 231.00 | | 3 192.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 896.00 | 177 358.00 | | 189 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 644.00 | 35 523.00 | | 20 644.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | 2 320.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 4 938.00 | | 2 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 382.00 | 28 136.00 | | 16 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 883.00 | | | 216 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |