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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 100.00 | 1 100.00 | 15 000.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 864.00 | 39 235.00 | 6 628.00 | 45 864.00 |
040 Immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 883.00 | 40 335.00 | 176 548.00 | 216 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
060 Stock marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
110 Total général Actif | 223 106.00 | 40 335.00 | 182 771.00 | 223 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 831.00 | 210 102.00 | | 186 831.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 438.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 019.00 | 210 540.00 | | 187 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 736.00 | 27 387.00 | | 21 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | 9.00 | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 345.00 | 46 716.00 | | 47 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 150.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 54 292.00 | 55 198.00 | | 54 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 1 582.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 618.00 | 49 464.00 | | 51 618.00 |
252 Charges sociales | 4 822.00 | 6 198.00 | | 4 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 192.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 092.00 | 189 896.00 | | 183 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 927.00 | 20 644.00 | | 3 927.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 1 340.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 2 922.00 | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 668.00 | 16 382.00 | | 2 668.00 |