| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 100.00 | 1 039.00 | 15 061.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 864.00 | 27 873.00 | 7 991.00 | 35 864.00 |
040 Immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 883.00 | 28 912.00 | 177 971.00 | 206 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
060 Stock marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
084 Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
110 Total général Actif | 217 780.00 | 28 912.00 | 188 868.00 | 217 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 041.00 | 164 899.00 | | 154 041.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 20.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 119.00 | 164 919.00 | | 154 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 292.00 | 3 868.00 | | 7 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | 133.00 | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 906.00 | 40 927.00 | | 47 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | 754.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 38 181.00 | 45 878.00 | | 38 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 1 500.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 796.00 | 33 616.00 | | 33 796.00 |
252 Charges sociales | 3 193.00 | 5 167.00 | | 3 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 948.00 | 6 705.00 | | 6 948.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 220.00 | 138 550.00 | | 138 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 898.00 | 26 369.00 | | 15 898.00 |
294 Charges financières | 3 255.00 | 3 955.00 | | 3 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 130.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 3 097.00 | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 023.00 | 19 187.00 | | 11 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 413.00 | | | 205 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 469.00 | | | 9 469.00 |