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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 050.00 | | 149 050.00 | 149 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 100.00 | 672.00 | 15 428.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 394.00 | 21 292.00 | 13 102.00 | 34 394.00 |
040 Immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 413.00 | 21 964.00 | 183 449.00 | 205 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
060 Stock marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
084 Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
110 Total général Actif | 213 035.00 | 21 964.00 | 191 071.00 | 213 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 899.00 | 214 561.00 | | 164 899.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 919.00 | 214 562.00 | | 164 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 868.00 | 5 248.00 | | 3 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | 87.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 927.00 | 49 269.00 | | 40 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 754.00 | 113.00 | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 45 878.00 | 72 638.00 | | 45 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 114.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 616.00 | 47 658.00 | | 33 616.00 |
252 Charges sociales | 5 167.00 | 7 814.00 | | 5 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | 6 294.00 | | 6 705.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 550.00 | 190 236.00 | | 138 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 369.00 | 24 327.00 | | 26 369.00 |
294 Charges financières | 3 955.00 | 4 727.00 | | 3 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 901.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 2 473.00 | | 3 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 187.00 | 16 226.00 | | 19 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 413.00 | | | 205 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |