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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 140.00 | 98 774.00 | 14 366.00 | 113 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AN Terrains | 3 030.00 | 156.00 | 2 874.00 | 3 030.00 |
AP Constructions | 223 815.00 | 23 372.00 | 200 443.00 | 223 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 175.00 | 136 829.00 | 728 346.00 | 865 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 735.00 | 39 501.00 | 119 234.00 | 158 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 390.00 | 298 632.00 | 1 068 757.00 | 1 367 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BT Marchandises | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 793.00 | 297.00 | 379 496.00 | 379 793.00 |
BZ Autres créances | 258 115.00 | | 258 115.00 | 258 115.00 |
CF Disponibilités | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 372.00 | | 124 372.00 | 124 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 605.00 | 297.00 | 1 042 308.00 | 1 042 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 995.00 | 298 929.00 | 2 111 065.00 | 2 409 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 866.00 | | | -1 317 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 358.00 | -1 317 866.00 | | -1 438 358.00 |
DL TOTAL (I) | -2 746 224.00 | -1 307 866.00 | | -2 746 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 822.00 | 4 823.00 | | 199 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828 932.00 | 2 848 393.00 | | 2 828 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 409.00 | 671 714.00 | | 699 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 401.00 | 275 923.00 | | 1 018 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 121.00 | 439 280.00 | | 110 121.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 289.00 | 4 277 685.00 | | 4 857 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 065.00 | 2 969 819.00 | | 2 111 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 242.00 | | 471 242.00 | 471 242.00 |
FG Production vendue services | 8 087 975.00 | | 8 087 975.00 | 8 087 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 217.00 | | 8 559 217.00 | 8 559 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 709 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 9 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 289 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 296.00 | | | 908 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 296.00 | | | 908 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 707.00 | | | 874 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 707.00 | | | 874 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 076.00 | 13 501.00 | | 105 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 578.00 | 431 601.00 | | 9 508 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946 935.00 | 1 749 467.00 | | 10 946 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 358.00 | -1 317 866.00 | | -1 438 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 040.00 | 395 480.00 | 143 888.00 | 47 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | 89 241.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 507.00 | 306 239.00 | 143 888.00 | 37 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 409.00 | 699 409.00 | | 699 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 677.00 | 269 677.00 | | 269 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 623.00 | 213 623.00 | | 213 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 121.00 | 110 121.00 | | 110 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 379 466.00 | | | 379 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 822.00 | 199 822.00 | | 199 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 828 932.00 | | | 2 828 932.00 |
VP Divers | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 303.00 | 308 303.00 | | 308 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 372.00 | | | 124 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 655.00 | 688 151.00 | 74 504.00 | 762 655.00 |
VW T.V.A. | 226 798.00 | 226 798.00 | | 226 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 289.00 | 2 028 358.00 | | 4 857 289.00 |