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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 094.00 | 108 941.00 | 11 153.00 | 120 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 264 199.00 | 92 811.00 | 171 388.00 | 264 199.00 |
AP Constructions | 1 179 496.00 | 497 301.00 | 682 195.00 | 1 179 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 205.00 | 779 924.00 | 407 281.00 | 1 187 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 166.00 | 173 607.00 | 40 559.00 | 214 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AX Avances et acomptes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 546.00 | 1 652 584.00 | 1 381 962.00 | 3 034 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BT Marchandises | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 478.00 | 440.00 | 293 039.00 | 293 478.00 |
BZ Autres créances | 1 952 755.00 | | 1 952 755.00 | 1 952 755.00 |
CF Disponibilités | 130 335.00 | | 130 335.00 | 130 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761 141.00 | | 761 141.00 | 761 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 832.00 | 440.00 | 3 169 392.00 | 3 169 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 377.00 | 1 653 023.00 | 4 551 354.00 | 6 204 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
DG Autres réserves | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
DH Report à nouveau | -3 728 698.00 | -987 762.00 | | -3 728 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455.00 | -2 740 936.00 | | -3 455.00 |
DL TOTAL (I) | -661 940.00 | -658 485.00 | | -661 940.00 |
DP Provisions pour risques | 129 800.00 | 142 500.00 | | 129 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 800.00 | 142 500.00 | | 129 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 293.00 | 25 579.00 | | 753 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 553.00 | 1 588 350.00 | | 1 449 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 657.00 | 21 278.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 276.00 | 828 054.00 | | 1 991 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 625.00 | 700 876.00 | | 842 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 664.00 | 96 249.00 | | 35 664.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 12 149.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 494.00 | 3 272 537.00 | | 5 083 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 354.00 | 2 756 551.00 | | 4 551 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 743 362.00 | | 6 743 362.00 | 6 743 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 743 362.00 | | 6 743 362.00 | 6 743 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 799 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 402.00 | 115.00 | | 134 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 700.00 | 27 000.00 | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 102.00 | 27 115.00 | | 167 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 12 700.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 870.00 | 15 640.00 | | 25 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 233.00 | 11 475.00 | | 141 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 096.00 | -16 737.00 | | 123 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 519.00 | 3 845 608.00 | | 8 751 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 754 973.00 | 6 586 544.00 | | 8 754 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 455.00 | -2 740 936.00 | | -3 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 892.00 | | 76 484.00 | 2 959 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 1 330.00 | 3 034 546.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 120 094.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 2 849 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 754.00 | | 2 840.00 | 117 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 762.00 | | 8 644.00 | 2 841 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 65 000.00 | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 195.00 | 330 389.00 | | 1 322 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 754.00 | 2 187.00 | | 106 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 440.00 | 328 203.00 | | 1 215 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 500.00 | 20 000.00 | 32 700.00 | 142 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 038.00 | 440.00 | 7 038.00 | 7 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 038.00 | 440.00 | 7 038.00 | 7 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 538.00 | 20 440.00 | 39 738.00 | 149 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 7 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 32 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 276.00 | 1 991 276.00 | | 1 991 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 597.00 | 363 597.00 | | 363 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 405.00 | 397 405.00 | | 397 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 995.00 | 292 995.00 | | 292 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 378 798.00 | 378 798.00 | | 378 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 293.00 | 753 293.00 | | 753 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 553.00 | | | 1 449 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VP Divers | 1 409 545.00 | 1 409 545.00 | | 1 409 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 786.00 | 158 786.00 | | 158 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 141.00 | 761 141.00 | | 761 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 375.00 | 3 007 375.00 | 65 000.00 | 3 072 375.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 837.00 | 3 629 284.00 | | 5 078 837.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |