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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 260.00 | 105 760.00 | 10 500.00 | 116 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 81 980.00 | 5 271.00 | 76 709.00 | 81 980.00 |
AP Constructions | 262 353.00 | 46 412.00 | 215 941.00 | 262 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 222.00 | 252 482.00 | 626 740.00 | 879 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 925.00 | 73 424.00 | 91 502.00 | 164 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 980.00 | 483 348.00 | 1 025 632.00 | 1 508 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BT Marchandises | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 142.00 | 28 035.00 | 691 106.00 | 719 142.00 |
BZ Autres créances | 333 961.00 | | 333 961.00 | 333 961.00 |
CF Disponibilités | 362 929.00 | | 362 929.00 | 362 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 651.00 | 28 035.00 | 1 522 615.00 | 1 550 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 630.00 | 511 384.00 | 2 548 247.00 | 3 059 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 10 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 756 224.00 | -1 317 866.00 | | -2 756 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 157.00 | -1 438 357.00 | | -60 157.00 |
DL TOTAL (I) | 183 620.00 | -2 746 223.00 | | 183 620.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941.00 | 199 821.00 | | 6 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 416.00 | 2 828 931.00 | | 267 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 882.00 | 699 409.00 | | 987 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 447.00 | 1 018 400.00 | | 959 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 750.00 | 110 121.00 | | 114 750.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 604.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 627.00 | 4 857 289.00 | | 2 337 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 247.00 | 2 111 065.00 | | 2 548 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 507.00 | | 427 507.00 | 427 507.00 |
FG Production vendue services | 10 223 068.00 | | 10 223 068.00 | 10 223 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 650 575.00 | | 10 650 575.00 | 10 650 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 703 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 908 295.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 057.00 | 908 295.00 | | 15 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 717.00 | 874 706.00 | | 25 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 791.00 | 874 706.00 | | 52 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 734.00 | 33 588.00 | | -37 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 135.00 | 105 076.00 | | 144 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 718 150.00 | 9 508 577.00 | | 10 718 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778 307.00 | 10 946 935.00 | | 10 778 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 157.00 | -1 438 357.00 | | -60 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 389.00 | | 182 691.00 | 1 367 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 120.00 | 37 978.00 | 1 508 980.00 | 3 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | -1.00 | 116 260.00 | 3 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 979.00 | 1 392 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 259.00 | | 3 120.00 | 116 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 754.00 | | 179 571.00 | 1 250 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 631.00 | 194 343.00 | 9 624.00 | 298 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 773.00 | 6 986.00 | -1.00 | 98 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 858.00 | 187 357.00 | 9 624.00 | 199 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 882.00 | 987 882.00 | | 987 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 521.00 | 409 521.00 | | 409 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 209.00 | 212 209.00 | | 212 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 691 124.00 | | | 691 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VB T. V. A. | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VI Groupe et associés | 267 416.00 | 1.00 | 267 415.00 | 267 416.00 |
VP Divers | 170 406.00 | | | 170 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 990.00 | 276 990.00 | | 276 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 693.00 | 974 969.00 | 160 724.00 | 1 135 693.00 |
VW T.V.A. | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 993.00 | 2 069 578.00 | 267 415.00 | 2 336 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |