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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 218.00 | 106 503.00 | 10 715.00 | 117 218.00 |
AH Fonds commercial | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
AN Terrains | 257 845.00 | 39 950.00 | 217 895.00 | 257 845.00 |
AP Constructions | 966 178.00 | 168 278.00 | 797 900.00 | 966 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 391.00 | 519 240.00 | 606 151.00 | 1 125 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 137.00 | 123 576.00 | 68 561.00 | 192 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
AX Avances et acomptes | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 493.00 | 957 548.00 | 1 739 945.00 | 2 697 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BT Marchandises | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 791.00 | 2 177.00 | 413 615.00 | 415 791.00 |
BZ Autres créances | 3 420 011.00 | | 3 420 011.00 | 3 420 011.00 |
CF Disponibilités | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 310.00 | 2 177.00 | 4 179 134.00 | 4 181 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 803.00 | 959 724.00 | 5 919 078.00 | 6 878 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
DG Autres réserves | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
DH Report à nouveau | -1 793 773.00 | -2 816 380.00 | | -1 793 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 010.00 | 1 092 821.00 | | 806 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 451.00 | 1 276 440.00 | | 2 082 451.00 |
DP Provisions pour risques | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 824.00 | 383 266.00 | | 376 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 492.00 | 2 039 856.00 | | 1 952 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 992.00 | 1 044 076.00 | | 880 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 138.00 | 282 174.00 | | 249 138.00 |
EA Autres dettes | 220 382.00 | 27 915.00 | | 220 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 828.00 | 3 812 573.00 | | 3 679 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 078.00 | 5 245 813.00 | | 5 919 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 228.00 | | 539 228.00 | 539 228.00 |
FD Production vendue biens | | -3 873.00 | -3 873.00 | |
FG Production vendue services | 13 512 261.00 | | 13 512 261.00 | 13 512 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 051 489.00 | -3 873.00 | 14 047 616.00 | 14 051 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 118 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 942 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 119 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 704.00 | 94 362.00 | | 231 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 1 430.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 871.00 | 95 792.00 | | 233 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 197.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 426.00 | 1 430.00 | | 5 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714.00 | 131 426.00 | | 7 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 157.00 | -35 635.00 | | 226 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 269.00 | 232 454.00 | | 225 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 566.00 | 18 033.00 | | 213 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 377 299.00 | 14 017 925.00 | | 14 377 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 571 289.00 | 12 925 104.00 | | 13 571 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 010.00 | 1 092 821.00 | | 806 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 934.00 | | 917 924.00 | 2 100 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 930.00 | 83 435.00 | 2 697 493.00 | 237 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 117 254.00 | 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 731.00 | 83 435.00 | 2 579 863.00 | 237 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 531.00 | | 922.00 | 116 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 028.00 | | 917 002.00 | 1 984 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 174.00 | 303 798.00 | 20 424.00 | 674 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 762.00 | 741.00 | | 105 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 412.00 | 303 056.00 | 20 424.00 | 568 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | 2 177.00 | 1 124.00 | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | 2 177.00 | 1 124.00 | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 924.00 | 2 177.00 | 1 124.00 | 157 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 177.00 | 1 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 492.00 | 1 952 492.00 | | 1 952 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 821.00 | 539 821.00 | | 539 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 173.00 | 233 173.00 | | 233 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 138.00 | 249 138.00 | | 249 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 413 397.00 | 413 397.00 | | 413 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 330 025.00 | 330 025.00 | | 330 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 745 169.00 | | 2 745 169.00 | 2 745 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 824.00 | 376 824.00 | | 376 824.00 |
VI Groupe et associés | 213 566.00 | 213 566.00 | | 213 566.00 |
VP Divers | 228 998.00 | 64 835.00 | 164 163.00 | 228 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 475.00 | 115 475.00 | | 115 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 652.00 | 993 945.00 | 2 909 707.00 | 3 903 652.00 |
VW T.V.A. | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 277.00 | 3 681 277.00 | | 3 681 277.00 |