| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 332.00 | 105 762.00 | 10 570.00 | 116 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
AN Terrains | 140 884.00 | 14 956.00 | 125 928.00 | 140 884.00 |
AP Constructions | 387 496.00 | 77 030.00 | 310 466.00 | 387 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 130.00 | 385 864.00 | 638 266.00 | 1 024 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 089.00 | 90 561.00 | 74 527.00 | 165 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 474.00 | | 265 474.00 | 265 474.00 |
AX Avances et acomptes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 934.00 | 674 174.00 | 1 426 760.00 | 2 100 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BT Marchandises | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 594.00 | 1 124.00 | 480 471.00 | 481 594.00 |
BZ Autres créances | 2 992 791.00 | | 2 992 791.00 | 2 992 791.00 |
CF Disponibilités | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 579.00 | | 139 579.00 | 139 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 177.00 | 1 124.00 | 3 819 053.00 | 3 820 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 110.00 | 675 297.00 | 5 245 813.00 | 5 921 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 816 380.00 | -2 756 224.00 | | -2 816 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 821.00 | -60 157.00 | | 1 092 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 440.00 | 183 620.00 | | 1 276 440.00 |
DP Provisions pour risques | 156 800.00 | 27 000.00 | | 156 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 800.00 | 27 000.00 | | 156 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 266.00 | 6 941.00 | | 383 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 286.00 | 634.00 | | 35 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 856.00 | 987 882.00 | | 2 039 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 076.00 | 959 447.00 | | 1 044 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 174.00 | 114 750.00 | | 282 174.00 |
EA Autres dettes | 27 915.00 | 558.00 | | 27 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 573.00 | 2 337 627.00 | | 3 812 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 813.00 | 2 548 247.00 | | 5 245 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 160.00 | | 734 160.00 | 734 160.00 |
FG Production vendue services | 13 078 916.00 | | 13 078 916.00 | 13 078 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 813 076.00 | | 13 813 076.00 | 13 813 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 908 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 537 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 362.00 | 10 057.00 | | 94 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | 5 000.00 | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 792.00 | 15 057.00 | | 95 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 74.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | 25 717.00 | | 1 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 800.00 | 27 000.00 | | 129 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 426.00 | 52 791.00 | | 131 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 635.00 | -37 734.00 | | -35 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 454.00 | 144 135.00 | | 232 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 017 925.00 | 10 718 150.00 | | 14 017 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 925 104.00 | 10 778 307.00 | | 12 925 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 821.00 | -60 157.00 | | 1 092 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 980.00 | | 630 373.00 | 1 508 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 947.00 | 20 472.00 | 2 100 934.00 | 17 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | 20 472.00 | 1 984 028.00 | 17 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 260.00 | | 271.00 | 116 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 345.00 | | 630 102.00 | 1 392 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 348.00 | 207 687.00 | 16 861.00 | 483 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 760.00 | 2.00 | | 105 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 589.00 | 207 684.00 | 16 861.00 | 377 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 129 800.00 | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 035.00 | 1 124.00 | 28 035.00 | 28 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 035.00 | 1 124.00 | 28 035.00 | 28 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 035.00 | 130 924.00 | 28 035.00 | 55 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | 28 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 856.00 | 2 039 856.00 | | 2 039 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 344.00 | 470 344.00 | | 470 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 701.00 | 247 701.00 | | 247 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 174.00 | 282 174.00 | | 282 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 480 376.00 | 480 376.00 | | 480 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 320 785.00 | 320 785.00 | | 320 785.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 203.00 | 1.00 | 2 397 202.00 | 2 397 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 266.00 | 383 266.00 | | 383 266.00 |
VI Groupe et associés | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
VP Divers | 238 292.00 | | 228 998.00 | 238 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 883.00 | 304 883.00 | | 304 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 339.00 | 987 764.00 | 2 626 575.00 | 3 614 339.00 |
VW T.V.A. | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 286.00 | 3 759 253.00 | 18 033.00 | 3 777 286.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |