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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 254.00 | 106 754.00 | 10 500.00 | 117 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 264 199.00 | 66 233.00 | 197 966.00 | 264 199.00 |
AP Constructions | 1 179 496.00 | 329 793.00 | 849 703.00 | 1 179 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 861.00 | 661 256.00 | 523 606.00 | 1 184 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 471.00 | 158 159.00 | 50 312.00 | 208 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AX Avances et acomptes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 892.00 | 1 322 195.00 | 1 637 697.00 | 2 959 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BT Marchandises | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 559.00 | 7 038.00 | 28 521.00 | 35 559.00 |
BZ Autres créances | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 386.00 | | 422 386.00 | 422 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 892.00 | 7 038.00 | 1 118 854.00 | 1 125 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 783.00 | 1 329 232.00 | 2 756 551.00 | 4 085 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
DG Autres réserves | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
DH Report à nouveau | -987 762.00 | -1 793 773.00 | | -987 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 740 936.00 | 806 010.00 | | -2 740 936.00 |
DL TOTAL (I) | -658 485.00 | 2 082 451.00 | | -658 485.00 |
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | 156 800.00 | | 142 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | 156 800.00 | | 142 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 579.00 | 376 824.00 | | 25 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 350.00 | 5.00 | | 1 588 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 054.00 | 1 952 492.00 | | 828 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 876.00 | 880 992.00 | | 700 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 249.00 | 249 138.00 | | 96 249.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | 220 382.00 | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 537.00 | 3 679 828.00 | | 3 272 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 551.00 | 5 919 078.00 | | 2 756 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 707 051.00 | | 3 707 051.00 | 3 707 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 588.00 | | 3 762 588.00 | 3 762 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 508.00 | |
GE Autres charges | | | 18 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 231 704.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 115.00 | 233 871.00 | | 27 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | 5 426.00 | | 2 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 640.00 | 7 714.00 | | 15 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 475.00 | 226 157.00 | | 11 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -16 737.00 | 225 269.00 | | -16 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 608.00 | 14 377 299.00 | | 3 845 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 544.00 | 13 571 289.00 | | 6 586 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 740 936.00 | 806 010.00 | | -2 740 936.00 |