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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 219.00 | 14 468.00 | 4 751.00 | 19 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 567.00 | 4 200.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 2 715.00 | 8 223.00 | 10 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 925.00 | 17 750.00 | 31 174.00 | 48 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 724.00 | 19 082.00 | 764 642.00 | 783 724.00 |
BZ Autres créances | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
CF Disponibilités | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 987.00 | 19 082.00 | 963 905.00 | 982 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 912.00 | 36 833.00 | 995 079.00 | 1 031 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DG Autres réserves | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 668.00 | | | 252 668.00 |
DL TOTAL (I) | 361 343.00 | | | 361 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 394.00 | | | 125 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 951.00 | | | 323 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 391.00 | | | 184 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 736.00 | | | 633 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 079.00 | | | 995 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 545.00 | | | 545 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -41.00 | | -41.00 | -41.00 |
FG Production vendue services | 2 246 221.00 | | 2 246 221.00 | 2 246 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 181.00 | | 2 246 181.00 | 2 246 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 803.00 | | | 2 247 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 135.00 | | | 1 995 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 668.00 | | | 252 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 084.00 | | 9 841.00 | 39 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 979.00 | | 3 240.00 | 29 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | | 6 601.00 | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817.00 | 10 934.00 | | 6 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | 8 433.00 | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 2 501.00 | | 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 951.00 | 323 951.00 | | 323 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
UX Autres créances clients | 783 724.00 | | | 783 724.00 |
VB T. V. A. | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
VC Groupe et associés | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 394.00 | 37 202.00 | 88 192.00 | 125 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 007.00 | 923 007.00 | | 923 007.00 |
VW T.V.A. | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 736.00 | 545 545.00 | 88 192.00 | 633 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
ST Autres comptes | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 531 679.00 | | | 531 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 950.00 | | | 326 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 413.00 | | | 230 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 806.00 | | | 857 806.00 |