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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 347.00 | 25 986.00 | 8 361.00 | 34 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 576.00 | 24 227.00 | 15 348.00 | 39 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 647.00 | 16 656.00 | 18 991.00 | 35 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 570.00 | 66 869.00 | 56 701.00 | 123 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 052.00 | 22 040.00 | 780 012.00 | 802 052.00 |
BZ Autres créances | 130 221.00 | | 130 221.00 | 130 221.00 |
CF Disponibilités | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 092.00 | 22 040.00 | 946 052.00 | 968 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 391.00 | 88 910.00 | 1 009 482.00 | 1 098 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 654 100.00 | | | 654 100.00 |
DG Autres réserves | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
DH Report à nouveau | -155 445.00 | -178 837.00 | | -155 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 178.00 | 23 392.00 | | -424 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 257.00 | 5 594.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 270 663.00 | 43 079.00 | | 270 663.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 4 400.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 400.00 | | 3 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 95.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 932.00 | 171 342.00 | | 128 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 453 471.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 656.00 | 928 188.00 | | 438 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 660.00 | 313 544.00 | | 166 660.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 23 693.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 819.00 | 1 890 332.00 | | 735 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 482.00 | 1 937 811.00 | | 1 009 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 535.00 | | 2 633 535.00 | 2 633 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 535.00 | | 2 633 535.00 | 2 633 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 338.00 | 1 870.00 | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 1 870.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 70.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 70.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 1 800.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 041.00 | 2 936 231.00 | | 2 687 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 219.00 | 2 912 839.00 | | 3 111 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 178.00 | 23 392.00 | | -424 178.00 |