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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 324.00 | 41 554.00 | 25 770.00 | 67 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 354.00 | 25 915.00 | 53 439.00 | 79 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 998.00 | 93 789.00 | 93 209.00 | 186 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 318.00 | 21 056.00 | 648 262.00 | 669 318.00 |
BZ Autres créances | 430 788.00 | | 430 788.00 | 430 788.00 |
CF Disponibilités | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 892.00 | 21 056.00 | 1 282 836.00 | 1 303 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 619.00 | 114 845.00 | 1 382 774.00 | 1 497 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 654 100.00 | | | 654 100.00 |
DG Autres réserves | 137 930.00 | | | 137 930.00 |
DH Report à nouveau | -613 915.00 | | | -613 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 353 435.00 | | | 353 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 203.00 | | | 758 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 803.00 | | | 177 803.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 339.00 | | | 1 029 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 774.00 | | | 1 382 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 535.00 | | | 1 022 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 794.00 | | | 45 794.00 |