| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 218.00 | 17 504.00 | 2 714.00 | 20 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 716.00 | 1 681.00 | 25 034.00 | 26 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 863.00 | 5 083.00 | 8 779.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 796.00 | 24 269.00 | 50 528.00 | 74 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 948.00 | 19 082.00 | 1 119 866.00 | 1 138 948.00 |
BZ Autres créances | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
CF Disponibilités | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 542.00 | 19 082.00 | 1 332 460.00 | 1 351 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 339.00 | 43 351.00 | 1 382 988.00 | 1 426 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 343.00 | | | 156 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
DL TOTAL (I) | 242 930.00 | | | 242 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 975.00 | | | 149 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 924.00 | | | 631 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 881.00 | | | 262 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 058.00 | | | 1 140 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 988.00 | | | 1 382 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 424.00 | | | 1 089 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 072.00 | | 2 292 072.00 | 2 292 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 072.00 | | 2 292 072.00 | 2 292 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 396.00 | | | 2 294 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 809.00 | | | 2 262 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 925.00 | | 25 872.00 | 48 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 219.00 | | 999.00 | 33 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | | 24 873.00 | 15 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 750.00 | 6 518.00 | | 17 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 468.00 | 3 036.00 | | 14 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 3 483.00 | | 3 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 924.00 | 631 924.00 | | 631 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 948.00 | | | 1 138 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 278.00 | 37 644.00 | 50 634.00 | 88 278.00 |
VI Groupe et associés | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 842.00 | 1 320 842.00 | | 1 320 842.00 |
VW T.V.A. | 159 869.00 | 159 869.00 | | 159 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 058.00 | 1 089 424.00 | 50 634.00 | 1 140 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
ST Autres comptes | 130 804.00 | | | 130 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 496 556.00 | | | 496 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 391.00 | | | 320 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 281.00 | | | 266 281.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 193.00 | | | 891 193.00 |