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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 567.00 | 20 244.00 | 324.00 | 20 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 657.00 | 8 639.00 | 29 018.00 | 37 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 863.00 | 7 517.00 | 6 345.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 087.00 | 36 399.00 | 49 687.00 | 86 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 641.00 | 19 082.00 | 1 344 559.00 | 1 363 641.00 |
BZ Autres créances | 198 119.00 | | 198 119.00 | 198 119.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 501.00 | 19 082.00 | 1 567 419.00 | 1 586 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 083.00 | 55 481.00 | 1 659 602.00 | 1 715 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 930.00 | | | 137 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 837.00 | | | -178 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138.00 | | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 358.00 | | | 247 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 592.00 | | | 232 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 871.00 | | | 813 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 086.00 | | | 344 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 045.00 | | | 1 638 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 602.00 | | | 1 659 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 930.00 | | | 1 467 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -921.00 | | -921.00 | -921.00 |
FG Production vendue services | 2 729 637.00 | | 2 729 637.00 | 2 729 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 716.00 | | 2 728 716.00 | 2 728 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 116.00 | | | 2 783 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 953.00 | | | 2 961 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 837.00 | | | -178 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 796.00 | | 11 290.00 | 74 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 218.00 | | 349.00 | 34 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 578.00 | | 10 941.00 | 40 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 269.00 | 12 130.00 | | 24 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 504.00 | 2 739.00 | | 17 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | 9 391.00 | | 6 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 871.00 | 813 871.00 | | 813 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 641.00 | 1 363 641.00 | | 1 363 641.00 |
VB T. V. A. | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 358.00 | 77 381.00 | 169 977.00 | 247 358.00 |
VI Groupe et associés | 232 592.00 | 232 592.00 | | 232 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 013.00 | 1 576 013.00 | | 1 576 013.00 |
VW T.V.A. | 214 118.00 | 214 118.00 | | 214 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 045.00 | 1 467 930.00 | 170 115.00 | 1 638 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 982.00 | | | 219 982.00 |
ST Autres comptes | 145 309.00 | | | 145 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
YT Sous‐traitance | 926 150.00 | | | 926 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 131.00 | | | 147 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 245.00 | | | 362 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 403.00 | | | 439 403.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 532 290.00 | | | 1 532 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |