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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 222.00 | 20 691.00 | 531.00 | 21 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 576.00 | 16 328.00 | 23 248.00 | 39 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 647.00 | 11 592.00 | 24 055.00 | 35 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 445.00 | 48 611.00 | 61 834.00 | 110 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 376.00 | 6 236.00 | 1 536 140.00 | 1 542 376.00 |
BZ Autres créances | 237 105.00 | | 237 105.00 | 237 105.00 |
CF Disponibilités | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 902.00 | 6 236.00 | 1 851 666.00 | 1 857 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 658.00 | 54 847.00 | 1 937 811.00 | 1 992 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 930.00 | | | 137 930.00 |
DH Report à nouveau | -178 837.00 | | | -178 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95.00 | | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 342.00 | | | 171 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 471.00 | | | 453 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 188.00 | | | 928 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 544.00 | | | 313 544.00 |
EA Autres dettes | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 332.00 | | | 1 890 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 811.00 | | | 1 937 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 816.00 | | | 1 772 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 897 391.00 | | 2 897 391.00 | 2 897 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 391.00 | | 2 897 391.00 | 2 897 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 231.00 | | | 2 936 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 839.00 | | | 2 912 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 087.00 | | 24 358.00 | 86 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 567.00 | | 655.00 | 34 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 519.00 | | 23 703.00 | 51 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 399.00 | 12 212.00 | | 36 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 244.00 | 447.00 | | 20 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 156.00 | 11 764.00 | | 16 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 082.00 | | 12 846.00 | 19 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 082.00 | | 12 846.00 | 19 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 188.00 | 928 188.00 | | 928 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 376.00 | 1 542 376.00 | | 1 542 376.00 |
VB T. V. A. | 172 306.00 | 172 306.00 | | 172 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 342.00 | 53 826.00 | 117 516.00 | 171 342.00 |
VI Groupe et associés | 453 471.00 | 453 471.00 | | 453 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 546.00 | 1 791 546.00 | | 1 791 546.00 |
VW T.V.A. | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 332.00 | 1 772 816.00 | 117 516.00 | 1 890 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
ST Autres comptes | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
YT Sous‐traitance | 771 767.00 | | | 771 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 944.00 | | | 498 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 695.00 | | | 412 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 189.00 | | | 1 180 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |