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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 6 561.00 | 924.00 | 7 485.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 8 154.00 | 1 051.00 | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 434.00 | 12 586.00 | 8 848.00 | 21 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 125.00 | 27 301.00 | 76 824.00 | 104 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 548.00 | 4 926.00 | 138 623.00 | 143 548.00 |
BN En cours de production de biens | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BT Marchandises | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 092.00 | | 559 092.00 | 559 092.00 |
BZ Autres créances | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CF Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 465.00 | 5 184.00 | 879 281.00 | 884 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 589.00 | 32 485.00 | 956 104.00 | 988 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -506.00 | | | -506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 187.00 | -506.00 | | -141 187.00 |
DL TOTAL (I) | 158 306.00 | 299 494.00 | | 158 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 005.00 | 17 276.00 | | 120 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 977.00 | 69 371.00 | | 120 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 831.00 | 314 307.00 | | 344 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 853.00 | 62 394.00 | | 162 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 798.00 | 463 348.00 | | 797 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 104.00 | 762 842.00 | | 956 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 000.00 | | 13 515.00 | 91 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 104 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 57 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 30 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 070.00 | | 5 625.00 | 52 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 930.00 | | 7 890.00 | 22 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | 25 889.00 | 390.00 | 1 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 6 598.00 | 210.00 | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 19 290.00 | 180.00 | 1 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 831.00 | 344 831.00 | | 344 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 092.00 | | | 559 092.00 |
VB T. V. A. | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
VC Groupe et associés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 963.00 | 647 963.00 | 16 000.00 | 663 963.00 |
VW T.V.A. | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 821.00 | 676 821.00 | | 676 821.00 |