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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 4 257.00 | 6 893.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 336.00 | 14 066.00 | 11 270.00 | 25 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 582.00 | 21 596.00 | 4 986.00 | 26 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 685.00 | 54 536.00 | 89 150.00 | 143 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 201.00 | 2 144.00 | 145 056.00 | 147 201.00 |
BN En cours de production de biens | 227 631.00 | | 227 631.00 | 227 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 416.00 | | 757 416.00 | 757 416.00 |
BZ Autres créances | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CF Disponibilités | 376 586.00 | | 376 586.00 | 376 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 153.00 | 2 144.00 | 1 567 008.00 | 1 569 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 838.00 | 56 680.00 | 1 656 158.00 | 1 712 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
DH Report à nouveau | | -142 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 165.00 | 198 226.00 | | 434 165.00 |
DL TOTAL (I) | 789 453.00 | 355 288.00 | | 789 453.00 |
DP Provisions pour risques | 18 507.00 | 43 389.00 | | 18 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 507.00 | 43 389.00 | | 18 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 012.00 | 181 797.00 | | 169 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 352.00 | 531 618.00 | | 152 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 954.00 | 382 071.00 | | 233 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 355.00 | 466 738.00 | | 186 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 160.00 | | 2 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 664.00 | 1 622 200.00 | | 103 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 197.00 | 3 186 583.00 | | 848 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 158.00 | 3 585 261.00 | | 1 656 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 197.00 | 3 186 583.00 | | 848 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 696.00 | | 5 050.00 | 139 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 143 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 75 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 51 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 849.00 | | 5 050.00 | 47 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 810.00 | 9 786.00 | 1 060.00 | 45 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 237.00 | 3 717.00 | 80.00 | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 6 069.00 | 980.00 | 30 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 389.00 | 18 507.00 | 43 389.00 | 43 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 389.00 | 20 651.00 | 43 389.00 | 43 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 651.00 | 43 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 954.00 | 233 954.00 | | 233 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 757 416.00 | 757 416.00 | | 757 416.00 |
VB T. V. A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VI Groupe et associés | 169 012.00 | 169 012.00 | | 169 012.00 |
VP Divers | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 596.00 | 804 596.00 | 16 000.00 | 820 596.00 |
VW T.V.A. | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 845.00 | 695 845.00 | | 695 845.00 |