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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 540.00 | 10 610.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 221.00 | 11 159.00 | 11 062.00 | 22 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 628.00 | 19 414.00 | 6 213.00 | 25 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 696.00 | 45 810.00 | 93 885.00 | 139 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 460.00 | | 143 460.00 | 143 460.00 |
BN En cours de production de biens | 359 383.00 | | 359 383.00 | 359 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BT Marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482 217.00 | | 482 217.00 | 482 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 089.00 | | 2 159 089.00 | 2 159 089.00 |
BZ Autres créances | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
CF Disponibilités | 167 124.00 | | 167 124.00 | 167 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 375.00 | | 3 491 375.00 | 3 491 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 071.00 | 45 810.00 | 3 585 261.00 | 3 631 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 938.00 | -141 694.00 | | -142 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 226.00 | -1 244.00 | | 198 226.00 |
DL TOTAL (I) | 355 288.00 | 157 062.00 | | 355 288.00 |
DP Provisions pour risques | 43 389.00 | 4 083.00 | | 43 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 389.00 | 4 083.00 | | 43 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 797.00 | 187 376.00 | | 181 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 618.00 | 390 327.00 | | 531 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 071.00 | 825 991.00 | | 382 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 738.00 | 132 041.00 | | 466 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 621.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622 200.00 | 880 475.00 | | 1 622 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 583.00 | 2 575 841.00 | | 3 186 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 261.00 | 2 736 986.00 | | 3 585 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 797.00 | | | 181 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 053.00 | | 14 643.00 | 125 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 697.00 | | 11 150.00 | 64 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 356.00 | | 3 493.00 | 44 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 823.00 | 11 988.00 | | 33 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 4 827.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 413.00 | 7 161.00 | | 23 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 083.00 | 43 389.00 | 4 083.00 | 4 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 622.00 | 43 389.00 | 34 622.00 | 34 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 389.00 | 34 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 071.00 | 382 071.00 | | 382 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 622 200.00 | 1 622 200.00 | | 1 622 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 089.00 | 2 159 089.00 | | 2 159 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VC Groupe et associés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
VI Groupe et associés | 181 797.00 | 181 797.00 | | 181 797.00 |
VP Divers | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 215.00 | 2 326 215.00 | 16 000.00 | 2 342 215.00 |
VW T.V.A. | 345 197.00 | 345 197.00 | | 345 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 966.00 | 2 654 966.00 | | 2 654 966.00 |