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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 586.00 | 16 681.00 | 4 905.00 | 21 586.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | 13 130.00 | 2 180.00 | 15 310.00 |
AP Constructions | 24 008.00 | 538.00 | 23 470.00 | 24 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 031.00 | 21 862.00 | 7 169.00 | 29 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 083.00 | 29 631.00 | 9 452.00 | 39 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 018.00 | 81 842.00 | 113 176.00 | 195 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 070.00 | | 158 070.00 | 158 070.00 |
BN En cours de production de biens | 999 026.00 | | 999 026.00 | 999 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BT Marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 636.00 | | 833 636.00 | 833 636.00 |
BZ Autres créances | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CF Disponibilités | 1 305 983.00 | | 1 305 983.00 | 1 305 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 053.00 | | 3 430 053.00 | 3 430 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 071.00 | 81 842.00 | 3 543 229.00 | 3 625 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 313 908.00 | 124 353.00 | | 313 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 436.00 | 189 555.00 | | 312 436.00 |
DL TOTAL (I) | 956 344.00 | 643 908.00 | | 956 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 808.00 | 478 106.00 | | 380 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 748.00 | 135 600.00 | | 611 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 548.00 | 388 869.00 | | 360 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 389.00 | 233 451.00 | | 179 389.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 493.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 103.00 | 1 110 979.00 | | 407 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 881.00 | 2 347 498.00 | | 1 939 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 225.00 | 3 020 157.00 | | 2 896 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 881.00 | 2 347 498.00 | | 1 939 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 845.00 | 2 310.00 | 35 155.00 | 32 845.00 |
FD Production vendue biens | 4 583 615.00 | 24 893.00 | 4 608 508.00 | 4 583 615.00 |
FG Production vendue services | 196 946.00 | 591.00 | 197 537.00 | 196 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 406.00 | 27 794.00 | 4 841 200.00 | 4 813 406.00 |
FM Production stockée | | | -149 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 554.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 3 793.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 40.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 40.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 3 753.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 442.00 | 35 887.00 | | 351 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 788.00 | 3 037 929.00 | | 4 770 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 444.00 | 2 848 374.00 | | 3 814 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 344.00 | 189 555.00 | | 956 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 106.00 | 8 847.00 | | 8 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 979.00 | | 30 749.00 | 164 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 195 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 92 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 676.00 | | 6 220.00 | 80 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 303.00 | | 24 529.00 | 68 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 874.00 | 15 678.00 | 710.00 | 66 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 230.00 | 6 581.00 | | 23 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 644.00 | 9 097.00 | 710.00 | 43 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 750.00 | 3 095.00 | 28 750.00 | 28 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 750.00 | 3 095.00 | 28 750.00 | 28 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 095.00 | 28 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 548.00 | 360 548.00 | | 360 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 103.00 | 407 103.00 | | 407 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 833 636.00 | 833 636.00 | | 833 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VI Groupe et associés | 380 808.00 | 380 808.00 | | 380 808.00 |
VP Divers | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 370.00 | 928 370.00 | 16 000.00 | 944 370.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 134.00 | 1 328 134.00 | | 1 328 134.00 |