| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 536.00 | 19 017.00 | 2 519.00 | 21 536.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | 14 517.00 | 793.00 | 15 310.00 |
AP Constructions | 26 902.00 | 3 119.00 | 23 783.00 | 26 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 031.00 | 25 864.00 | 3 167.00 | 29 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 736.00 | 34 963.00 | 19 773.00 | 54 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 515.00 | 97 479.00 | 116 036.00 | 213 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 020.00 | 11 348.00 | 179 673.00 | 191 020.00 |
BN En cours de production de biens | 761 780.00 | | 761 780.00 | 761 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 686.00 | 6 098.00 | 6 588.00 | 12 686.00 |
BT Marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 460.00 | | 675 460.00 | 675 460.00 |
BZ Autres créances | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CF Disponibilités | 1 403 673.00 | | 1 403 673.00 | 1 403 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 346.00 | 17 446.00 | 3 093 900.00 | 3 111 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 861.00 | 114 925.00 | 3 209 936.00 | 3 324 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 870 052.00 | 313 908.00 | | 870 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 807.00 | 956 344.00 | | 530 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 858.00 | 1 600 252.00 | | 1 730 858.00 |
DP Provisions pour risques | 21 623.00 | 3 095.00 | | 21 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 623.00 | 3 095.00 | | 21 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 380 808.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 700.00 | 611 748.00 | | 331 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 071.00 | 360 548.00 | | 261 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 933.00 | 179 389.00 | | 122 933.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 751.00 | 407 103.00 | | 741 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 455.00 | 1 939 881.00 | | 1 457 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 936.00 | 3 543 228.00 | | 3 209 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 755.00 | 1 328 134.00 | | 1 125 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 592.00 | 21 829.00 | 45 421.00 | 23 592.00 |
FD Production vendue biens | 2 723 930.00 | 488 773.00 | 3 212 703.00 | 2 723 930.00 |
FG Production vendue services | 298 297.00 | 2 395.00 | 300 693.00 | 298 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 819.00 | 512 997.00 | 3 558 816.00 | 3 045 819.00 |
FM Production stockée | | | -237 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | 401.00 | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 105.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 105.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | 296.00 | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 464.00 | 351 442.00 | | 196 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 184.00 | 4 770 788.00 | | 3 336 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 377.00 | 3 814 444.00 | | 2 805 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 807.00 | 956 344.00 | | 530 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 018.00 | | 18 907.00 | 195 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 213 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 86 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 110 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | | 18 907.00 | 92 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 843.00 | 16 047.00 | 410.00 | 81 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 811.00 | 3 773.00 | 50.00 | 29 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 032.00 | 12 274.00 | 360.00 | 52 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 095.00 | 21 623.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | 39 068.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 068.00 | 3 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 071.00 | 261 071.00 | | 261 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 751.00 | 741 751.00 | | 741 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 460.00 | 675 460.00 | | 675 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 142.00 | 738 142.00 | 16 000.00 | 754 142.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 755.00 | 1 125 755.00 | | 1 125 755.00 |