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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 366.00 | 14 663.00 | 703.00 | 15 366.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | 8 567.00 | 6 743.00 | 15 310.00 |
AP Constructions | 4 008.00 | 69.00 | 3 939.00 | 4 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 031.00 | 17 653.00 | 11 378.00 | 29 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 264.00 | 25 922.00 | 9 342.00 | 35 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 979.00 | 66 874.00 | 98 105.00 | 164 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 768.00 | | 154 768.00 | 154 768.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148 353.00 | | 1 148 353.00 | 1 148 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BT Marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 677.00 | | 1 167 677.00 | 1 167 677.00 |
BZ Autres créances | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CF Disponibilités | 374 878.00 | | 374 878.00 | 374 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 052.00 | | 2 922 052.00 | 2 922 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 031.00 | 66 874.00 | 3 020 157.00 | 3 087 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 124 353.00 | 25 288.00 | | 124 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 555.00 | 434 165.00 | | 189 555.00 |
DL TOTAL (I) | 643 908.00 | 789 453.00 | | 643 908.00 |
DP Provisions pour risques | 28 750.00 | 18 507.00 | | 28 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 750.00 | 18 507.00 | | 28 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 106.00 | 169 012.00 | | 478 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 600.00 | 152 352.00 | | 135 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 869.00 | 233 954.00 | | 388 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 451.00 | 186 355.00 | | 233 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 861.00 | | |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 979.00 | 103 664.00 | | 1 110 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 498.00 | 848 197.00 | | 2 347 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 157.00 | 1 656 158.00 | | 3 020 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 498.00 | 848 197.00 | | 2 347 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 686.00 | | 21 684.00 | 143 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 164 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 80 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 68 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 767.00 | | 5 099.00 | 75 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 919.00 | | 16 585.00 | 51 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 536.00 | 12 728.00 | 390.00 | 54 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 874.00 | 4 546.00 | 190.00 | 18 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 662.00 | 8 182.00 | 200.00 | 35 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 507.00 | 28 750.00 | 18 507.00 | 18 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 651.00 | 28 750.00 | 20 651.00 | 20 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 750.00 | 20 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 869.00 | 388 869.00 | | 388 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 979.00 | 1 110 979.00 | | 1 110 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 677.00 | 1 167 677.00 | | 1 167 677.00 |
VB T. V. A. | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VI Groupe et associés | 478 106.00 | 478 106.00 | | 478 106.00 |
VP Divers | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 473.00 | 1 230 473.00 | 16 000.00 | 1 246 473.00 |
VW T.V.A. | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 898.00 | 2 211 898.00 | | 2 211 898.00 |