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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 17 917.00 | 1 901.00 | 16 016.00 | 17 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 123.00 | 225.00 | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 1 017.00 | 2 170.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 278.00 | 3 041.00 | 437 236.00 | 440 278.00 |
BT Marchandises | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 146 289.00 | | 146 289.00 | 146 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 420.00 | | 248 420.00 | 248 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 698.00 | 3 041.00 | 685 657.00 | 688 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
DL TOTAL (I) | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 902.00 | | | 427 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 141.00 | | | 154 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 804.00 | | | 650 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 657.00 | | | 685 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 518.00 | | 1 181 518.00 | 1 181 518.00 |
FG Production vendue services | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 509.00 | | 1 185 509.00 | 1 185 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 494.00 | | | 1 194 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 642.00 | | | 1 169 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 440 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 826.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 141.00 | 154 141.00 | | 154 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 902.00 | 37 014.00 | 151 125.00 | 427 902.00 |
VI Groupe et associés | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 950.00 | | | 463 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
VP Divers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 229.00 | 15 403.00 | 13 826.00 | 29 229.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 804.00 | 201 965.00 | 191 076.00 | 632 804.00 |