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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 17 917.00 | 10 860.00 | 7 057.00 | 17 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363.00 | 354.00 | 9.00 | 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 502.00 | 3 852.00 | 9 650.00 | 13 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 171.00 | 15 065.00 | 436 106.00 | 451 171.00 |
BT Marchandises | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BZ Autres créances | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CF Disponibilités | 135 112.00 | | 135 112.00 | 135 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 822.00 | | 228 822.00 | 228 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 993.00 | 15 065.00 | 664 928.00 | 679 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 885.00 | 161 349.00 | | 209 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 178.00 | 48 536.00 | | 45 178.00 |
DL TOTAL (I) | 266 063.00 | 220 885.00 | | 266 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 645.00 | 299 087.00 | | 260 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 211.00 | 21 382.00 | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 047.00 | 105 784.00 | | 113 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 962.00 | 15 665.00 | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 866.00 | 441 918.00 | | 398 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 928.00 | 662 803.00 | | 664 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 241.00 | 181 443.00 | | 177 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 940.00 | | 5 232.00 | 445 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 567.00 | | 5 215.00 | 26 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 373.00 | | 17.00 | 14 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 039.00 | 3 026.00 | | 12 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | 3 026.00 | | 12 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 645.00 | 39 020.00 | 200 909.00 | 260 645.00 |
VI Groupe et associés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 264.00 | 36 874.00 | 14 390.00 | 51 264.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 866.00 | 177 241.00 | 200 909.00 | 398 866.00 |