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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 17 917.00 | 3 693.00 | 14 224.00 | 17 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 239.00 | 109.00 | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 2 079.00 | 1 108.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 278.00 | 6 011.00 | 434 266.00 | 440 278.00 |
BT Marchandises | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 146 949.00 | | 146 949.00 | 146 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 007.00 | | 226 007.00 | 226 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 284.00 | 6 011.00 | 660 273.00 | 666 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 123.00 | 24 852.00 | | 55 123.00 |
DL TOTAL (I) | 89 975.00 | 34 852.00 | | 89 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 143.00 | 427 902.00 | | 391 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 578.00 | 39 951.00 | | 49 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 061.00 | 154 141.00 | | 101 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 516.00 | 10 810.00 | | 28 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 298.00 | 650 804.00 | | 570 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 273.00 | 685 657.00 | | 660 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 560.00 | 219 965.00 | | 216 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 631.00 | | 1 062 631.00 | 1 062 631.00 |
FG Production vendue services | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 286.00 | | 1 068 286.00 | 1 068 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 154.00 | 8 945.00 | | 7 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | 3 102.00 | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 3 102.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | -3 102.00 | | -4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | 4 125.00 | | 17 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 483.00 | 1 194 494.00 | | 1 075 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 361.00 | 1 169 642.00 | | 1 020 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 123.00 | 24 852.00 | | 55 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 278.00 | | | 440 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041.00 | 2 970.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | 2 970.00 | | 3 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 143.00 | 37 405.00 | 152 826.00 | 391 143.00 |
VI Groupe et associés | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 852.00 | 25 026.00 | 13 826.00 | 38 852.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 298.00 | 216 560.00 | 152 826.00 | 570 298.00 |