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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 17 917.00 | 5 485.00 | 12 432.00 | 17 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 613.00 | 3 254.00 | 4 359.00 | 7 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 832.00 | 9 086.00 | 435 746.00 | 444 832.00 |
BT Marchandises | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CF Disponibilités | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 929.00 | | 191 929.00 | 191 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 761.00 | 9 086.00 | 627 675.00 | 636 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 975.00 | 23 852.00 | | 78 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 082.00 | 55 123.00 | | 32 082.00 |
DL TOTAL (I) | 122 057.00 | 89 975.00 | | 122 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 970.00 | 391 143.00 | | 353 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 040.00 | 49 578.00 | | 40 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 631.00 | 101 061.00 | | 95 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977.00 | 28 516.00 | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 618.00 | 570 298.00 | | 505 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 675.00 | 660 273.00 | | 627 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 448.00 | 216 560.00 | | 189 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 278.00 | | 4 555.00 | 440 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | | 4 426.00 | 21 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826.00 | | 129.00 | 13 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | 3 075.00 | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 3 075.00 | | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 970.00 | 37 800.00 | 154 546.00 | 353 970.00 |
VI Groupe et associés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 498.00 | 32 544.00 | 13 954.00 | 46 498.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 618.00 | 189 448.00 | 154 546.00 | 505 618.00 |