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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 17 917.00 | 12 651.00 | 5 266.00 | 17 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363.00 | 361.00 | 2.00 | 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 540.00 | 5 407.00 | 8 132.00 | 13 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 450.00 | 18 420.00 | 433 030.00 | 451 450.00 |
BT Marchandises | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BZ Autres créances | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CF Disponibilités | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 646.00 | | 185 646.00 | 185 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 095.00 | 18 420.00 | 618 675.00 | 637 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 063.00 | 209 885.00 | | 255 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 427.00 | 45 178.00 | | 42 427.00 |
DL TOTAL (I) | 308 490.00 | 266 063.00 | | 308 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 770.00 | 260 645.00 | | 221 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 12 211.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 332.00 | 113 047.00 | | 70 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | 12 962.00 | | 15 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 186.00 | 398 866.00 | | 310 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 675.00 | 664 928.00 | | 618 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 848.00 | 177 241.00 | | 127 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 171.00 | | 278.00 | 451 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 782.00 | | 38.00 | 31 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 390.00 | | 240.00 | 14 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 065.00 | 3 355.00 | | 15 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 065.00 | 3 355.00 | | 15 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 770.00 | 39 432.00 | 182 338.00 | 221 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 553.00 | 15 923.00 | 14 630.00 | 30 553.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 186.00 | 127 848.00 | 182 338.00 | 310 186.00 |