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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 17 917.00 | 9 068.00 | 8 849.00 | 17 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 2 623.00 | 5 678.00 | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 940.00 | 12 039.00 | 433 900.00 | 445 940.00 |
BT Marchandises | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BZ Autres créances | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CF Disponibilités | 135 597.00 | | 135 597.00 | 135 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 903.00 | | 228 903.00 | 228 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 842.00 | 12 039.00 | 662 803.00 | 674 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 349.00 | 111 057.00 | | 161 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 536.00 | 50 292.00 | | 48 536.00 |
DL TOTAL (I) | 220 885.00 | 172 349.00 | | 220 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 087.00 | 316 378.00 | | 299 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 382.00 | 30 284.00 | | 21 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 784.00 | 69 617.00 | | 105 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 665.00 | 12 310.00 | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 918.00 | 428 589.00 | | 441 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 803.00 | 600 938.00 | | 662 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 443.00 | 150 408.00 | | 181 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 040.00 | | 2 994.00 | 445 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 445 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 26 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 878.00 | | 2 784.00 | 25 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | 210.00 | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 512.00 | 2 622.00 | 2 095.00 | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 2 622.00 | 2 095.00 | 11 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
UX Autres créances clients | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 087.00 | 38 612.00 | 158 043.00 | 299 087.00 |
VI Groupe et associés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 841.00 | 31 468.00 | 14 373.00 | 45 841.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 918.00 | 181 443.00 | 158 043.00 | 441 918.00 |