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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 810.00 | 20 960.00 | 84 850.00 | 105 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 571.00 | 16 250.00 | 41 321.00 | 57 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 314.00 | 262 707.00 | 247 607.00 | 510 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 180 820.00 | 301 226.00 | 6 879 594.00 | 7 180 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 948.00 | | 309 948.00 | 309 948.00 |
BZ Autres créances | 653 511.00 | | 653 511.00 | 653 511.00 |
CF Disponibilités | 565 949.00 | | 565 949.00 | 565 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 258.00 | | 1 588 258.00 | 1 588 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 078.00 | 301 226.00 | 8 467 851.00 | 8 769 078.00 |
CU Autres participations | 6 467 446.00 | 1 309.00 | 6 466 137.00 | 6 467 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 203.00 | | | -71 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 965.00 | -71 203.00 | | -371 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 556 832.00 | 6 928 797.00 | | 6 556 832.00 |
DP Provisions pour risques | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 008 274.00 | 1 000 168.00 | | 1 008 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 227.00 | 7 466.00 | | 439 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 621.00 | 203 181.00 | | 249 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 225.00 | | | 163 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 347.00 | 1 210 815.00 | | 1 860 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 851.00 | 8 139 613.00 | | 8 467 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 344.00 | 210 812.00 | | 860 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 897.00 | 19 242.00 | 264 139.00 | 244 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 897.00 | 19 242.00 | 264 139.00 | 244 897.00 |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 210.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 415.00 | | | -14 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 952.00 | | | -137 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 300.00 | | | 722 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 265.00 | 71 203.00 | | 1 094 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 965.00 | -71 203.00 | | -371 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104 510.00 | | 1 076 310.00 | 6 104 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 510.00 | | 1 300.00 | 104 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | 977 760.00 | 6 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 210.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 960.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 627 070.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 314 688.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 314 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 008 274.00 | 8 271.00 | | 1 008 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 621.00 | 249 621.00 | | 249 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 314.00 | | | 510 314.00 |
UX Autres créances clients | 309 948.00 | | | 309 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
VI Groupe et associés | 439 227.00 | 439 227.00 | | 439 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 422.00 | | | 576 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 622.00 | 1 022 308.00 | 510 314.00 | 1 532 622.00 |
VW T.V.A. | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 347.00 | 860 344.00 | | 1 860 347.00 |