| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 938.00 | 66 640.00 | 14 298.00 | 80 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 651.00 | 3 201.00 | 53 450.00 | 56 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 2 238.00 | 1 216.00 | 3 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 359.00 | 714 234.00 | 206 125.00 | 920 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 556 849.00 | 2 157 397.00 | 7 399 452.00 | 9 556 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
BZ Autres créances | 1 113 470.00 | | 1 113 470.00 | 1 113 470.00 |
CF Disponibilités | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 407.00 | | 1 411 407.00 | 1 411 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 968 255.00 | 2 157 397.00 | 8 810 858.00 | 10 968 255.00 |
CU Autres participations | 8 131 074.00 | 1 084 225.00 | 7 046 849.00 | 8 131 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 258 562.00 | 181 048.00 | 77 514.00 | 258 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | 6 760 000.00 | | 6 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
DG Autres réserves | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
DH Report à nouveau | -982 724.00 | -723 192.00 | | -982 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 583.00 | -259 532.00 | | -1 000 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 326.00 | 5 948 909.00 | | 4 948 326.00 |
DP Provisions pour risques | 492 833.00 | 326 567.00 | | 492 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 833.00 | 326 567.00 | | 492 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 003.00 | 511 284.00 | | 500 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 177.00 | 34 617.00 | | 22 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 365.00 | 2 301 519.00 | | 2 287 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 351.00 | 160 527.00 | | 250 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 621.00 | 322 574.00 | | 245 621.00 |
EA Autres dettes | 64 182.00 | 6 085.00 | | 64 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 699.00 | 3 336 606.00 | | 3 369 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 858.00 | 9 612 082.00 | | 8 810 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 864.00 | 87 680.00 | 1 463 544.00 | 1 375 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 864.00 | 87 680.00 | 1 463 544.00 | 1 375 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 929 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | -17 924.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 7 076.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 433 771.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 841.00 | -72 166.00 | | -166 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 703.00 | 1 936 101.00 | | 1 555 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 286.00 | 2 195 633.00 | | 2 556 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 583.00 | -259 532.00 | | -1 000 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | 2 236.00 | | 1 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 474.00 | | 438 476.00 | 9 165 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 270.00 | | 47 102.00 | 317 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 102.00 | 9 556 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 364 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 102.00 | 137 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 241.00 | | 53 450.00 | 131 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | 1 749.00 | 1 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715 258.00 | | 336 175.00 | 8 715 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 217.00 | 84 720.00 | | 274 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 915.00 | 69 944.00 | | 216 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 598.00 | 14 243.00 | | 55 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 533.00 | | 1 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 593 098.00 | 121 136.00 | | 593 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 567.00 | 176 362.00 | 10 095.00 | 326 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 323.00 | 850 136.00 | | 948 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 890.00 | 1 026 498.00 | 10 095.00 | 1 274 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 270.00 | | |
UG ‐ Financières | | 929 228.00 | 10 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 003.00 | 500 003.00 | | 500 003.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 867.00 | 418 867.00 | | 418 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 351.00 | 250 351.00 | | 250 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 359.00 | | 920 359.00 | 920 359.00 |
UX Autres créances clients | 187 269.00 | 187 269.00 | | 187 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
VB T. V. A. | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
VC Groupe et associés | 735 245.00 | 735 245.00 | | 735 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 177.00 | 12 609.00 | 9 569.00 | 22 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 498.00 | 1 868 498.00 | | 1 868 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 648.00 | 302 648.00 | | 302 648.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 852.00 | 1 389 493.00 | 920 359.00 | 2 309 852.00 |
VW T.V.A. | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 699.00 | 3 360 130.00 | 9 569.00 | 3 369 699.00 |