| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 938.00 | 53 180.00 | 27 758.00 | 80 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 303.00 | 2 418.00 | 47 885.00 | 50 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 184.00 | 593 098.00 | 3 085.00 | 596 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 165 474.00 | 1 222 540.00 | 7 942 934.00 | 9 165 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 978.00 | | 222 978.00 | 222 978.00 |
BZ Autres créances | 1 367 952.00 | | 1 367 952.00 | 1 367 952.00 |
CF Disponibilités | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 148.00 | | 1 669 148.00 | 1 669 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 622.00 | 1 222 540.00 | 9 612 082.00 | 10 834 622.00 |
CU Autres participations | 8 119 074.00 | 355 225.00 | 7 763 849.00 | 8 119 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 460.00 | 111 105.00 | 100 356.00 | 211 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | 7 000 000.00 | | 6 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
DG Autres réserves | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
DH Report à nouveau | -723 192.00 | -635 782.00 | | -723 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 532.00 | -87 410.00 | | -259 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 909.00 | 6 399 440.00 | | 5 948 909.00 |
DP Provisions pour risques | 326 567.00 | 141 620.00 | | 326 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 567.00 | 141 620.00 | | 326 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 511 284.00 | 500 003.00 | | 511 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 617.00 | 46 890.00 | | 34 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 519.00 | 2 130 645.00 | | 2 301 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 527.00 | 212 916.00 | | 160 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 574.00 | 381 919.00 | | 322 574.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | 13 128.00 | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 606.00 | 3 285 501.00 | | 3 336 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 612 082.00 | 9 826 561.00 | | 9 612 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 307.00 | | 1 432 307.00 | 1 432 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 307.00 | | 1 432 307.00 | 1 432 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 847.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 847.00 | | | 440 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 847.00 | 103 238.00 | | 440 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 924.00 | 219 355.00 | | -17 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | 219 355.00 | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 771.00 | -116 118.00 | | 433 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 166.00 | -14 508.00 | | -72 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 101.00 | 2 112 706.00 | | 1 936 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 633.00 | 2 200 116.00 | | 2 195 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 532.00 | -87 410.00 | | -259 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 005.00 | 496 589.00 | | 8 804 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 169.00 | 74 101.00 | | 243 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 239.00 | 8 715 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 876.00 | 28 244.00 | 9 165 474.00 | 106 876.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 876.00 | 5.00 | 131 241.00 | 106 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 634.00 | 88 488.00 | | 149 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 409 497.00 | 334 000.00 | | 8 409 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 791.00 | 79 359.00 | | 193 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 128.00 | 79 318.00 | | 192 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 41.00 | | 1 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 897.00 | 465 201.00 | | 127 897.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 620.00 | 184 947.00 | | 141 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 206.00 | 515 117.00 | | 433 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 826.00 | 700 064.00 | | 574 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 511 284.00 | 511 284.00 | | 511 284.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 325.00 | 480 325.00 | | 480 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 527.00 | 160 527.00 | | 160 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 184.00 | | 596 184.00 | 596 184.00 |
UX Autres créances clients | 222 978.00 | 222 978.00 | | 222 978.00 |
VB T. V. A. | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VC Groupe et associés | 529 345.00 | 529 345.00 | | 529 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 617.00 | 12 440.00 | 22 177.00 | 34 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 194.00 | 1 821 194.00 | | 1 821 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 871.00 | 343 871.00 | | 343 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 375.00 | 441 375.00 | | 441 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 490.00 | 1 660 306.00 | 596 184.00 | 2 256 490.00 |
VW T.V.A. | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 606.00 | 3 314 429.00 | 22 177.00 | 3 336 606.00 |