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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 810.00 | 51 867.00 | 53 943.00 | 105 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 624.00 | 8 263.00 | 32 360.00 | 40 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 221.00 | 1 744.00 | 1 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 959.00 | 262 707.00 | 214 252.00 | 476 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 413.00 | 324 403.00 | 6 884 011.00 | 7 208 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 551.00 | | 333 551.00 | 333 551.00 |
BZ Autres créances | 1 962 398.00 | | 1 962 398.00 | 1 962 398.00 |
CF Disponibilités | 275 644.00 | | 275 644.00 | 275 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 180.00 | | 118 180.00 | 118 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 653.00 | | 2 700 653.00 | 2 700 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 066.00 | 324 403.00 | 9 584 664.00 | 9 909 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
CU Autres participations | 6 534 805.00 | 1 309.00 | 6 533 496.00 | 6 534 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 251.00 | 35.00 | 38 216.00 | 38 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -852 812.00 | -71 203.00 | | -852 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 616.00 | -371 965.00 | | 1 052 616.00 |
DL TOTAL (I) | 7 199 804.00 | 6 556 832.00 | | 7 199 804.00 |
DP Provisions pour risques | 101 344.00 | 50 672.00 | | 101 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 344.00 | 50 672.00 | | 101 344.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 007 524.00 | 1 008 274.00 | | 1 007 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 941.00 | 439 227.00 | | 788 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 361.00 | 249 621.00 | | 166 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 831.00 | 163 225.00 | | 256 831.00 |
EA Autres dettes | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 516.00 | 1 860 347.00 | | 2 283 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 664.00 | 8 467 851.00 | | 9 584 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 513.00 | 860 344.00 | | 1 283 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 114.00 | 42 775.00 | 1 023 889.00 | 981 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 114.00 | 42 775.00 | 1 023 889.00 | 981 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 14 415.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 14 415.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -14 415.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 369.00 | -137 952.00 | | -61 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 723.00 | 722 300.00 | | 2 520 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 108.00 | 1 094 265.00 | | 1 468 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 616.00 | -371 965.00 | | 1 052 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 180 820.00 | 38 251.00 | 488 087.00 | 7 180 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 810.00 | 38 251.00 | | 105 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 443.00 | 7 011 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 745.00 | 7 208 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 302.00 | 50 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 250.00 | | 49 676.00 | 97 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977 760.00 | | 436 446.00 | 6 977 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 627 070.00 | | | 2 627 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 016.00 | | | 264 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 688.00 | 50 672.00 | | 314 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 007 524.00 | 7 521.00 | | 1 007 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 361.00 | 166 361.00 | | 166 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 910.00 | 143 910.00 | | 143 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 959.00 | | | 476 959.00 |
UX Autres créances clients | 333 551.00 | | | 333 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 236.00 | | | 1 309 236.00 |
VI Groupe et associés | 788 941.00 | 788 941.00 | | 788 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630 582.00 | | | 630 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 087.00 | 1 359 129.00 | 1 531 959.00 | 2 891 087.00 |
VW T.V.A. | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 516.00 | 1 283 513.00 | | 2 283 516.00 |